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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TRANSPORTS VERNEAU ET FILS 2018 Siren 341861508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81918	58769	23149	27613
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123292	118832	4460	4576
Autres immobilisations corporelles	657805	513051	144754	159228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10650		10650	10650
TOTAL (I)	878665	690652	188013	207067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668270		668270	712221
Autres créances	265985		265985	108454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	315000		315000	315000
Disponibilités	274446		274446	414829
Charges constatées d’avance	59067		59067	47003
TOTAL (II)	1582769		1582769	1597507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2461433	690652	1770781	1804573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756055		638559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81233		177496	
Subventions d’investissement	1848		3277	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114135		1079332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22937		60444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63410		57018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119717		98444	
Dettes fiscales et sociales	417974		479913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32609		29422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656647		725241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1770781		1804573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3480774		3480774	3763929
Chiffres d’affaires nets	3480774		3480774	3763929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194819	152327
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3675593	3916256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2148567	2155126
Impôts, taxes et versements assimilés			76656	68456
Salaires et traitements			1071619	1117069
Charges sociales			317300	345686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64250	69023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1977	375
Total des charges d’exploitation (II) 			3680369	3755735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4776	160521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5322	4233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5322	4233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			834	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4488	2709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288	163229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83930		61592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83932		62779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311		4139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311		4139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83620		58639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2100		44373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764847		3983268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3683614		3805772	
BENEFICE OU PERTE	81233		177496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	498625		437544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		845974		45196
Total Immobilisations financières		10650		
Total Général		861624		45196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28155	863015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10650
Total Général			28155	878665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654557	64250	28155	690652
AMORTISSEMENTS Total Général	654557	64250	28155	690652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111622			
T. V. A.	5581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125439			
Charges constatées d’avance	59067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003973	993323	10650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22652	20889	1763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119717	119717		
Personnel et comptes rattachés	161114	161114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104752	104752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126829	126829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25279	25279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63410	63410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32609	32609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656647	654884	1763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel