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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TRANSPORTS VERNEAU ET FILS 2017 Siren 341861508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81918	54305	27613	33017
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121752	117175	4576	1680
Autres immobilisations corporelles	642305	483077	159228	184618
Immobilisations en cours				1955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10650		10650	10650
TOTAL (I)	861624	654557	207067	236920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712221		712221	666863
Autres créances	108454		108454	129901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	315000		315000	215000
Disponibilités	414829		414829	355834
Charges constatées d’avance	47003		47003	47980
TOTAL (II)	1597507		1597507	1415578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2459131	654557	1804573	1652497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638559		675192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177496		143366	
Subventions d’investissement	3277		2168	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079332		930727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60444		98749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57018		71017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98444		86929	
Dettes fiscales et sociales	479913		454665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29422		10409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	725241		721770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804573		1652497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3763929		3763929	3538255
Chiffres d’affaires nets	3763929		3763929	3538255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152327	102977
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3916256	3641233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2155126	1896803
Impôts, taxes et versements assimilés			68456	61917
Salaires et traitements			1117069	1094251
Charges sociales			345686	351966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69023	71421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	115
Total des charges d’exploitation (II) 			3755735	3476472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160521	164760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4233	2142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4233	2142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	2299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	2299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2709	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163229	164604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1186		1044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61592		11189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62779		12234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4139		510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4139		2035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58639		10199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44373		31436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3983268		3655608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3805772		3512242	
BENEFICE OU PERTE	177496		143366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	437544		306842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		846701		41125
Total Immobilisations financières		10650		
Total Général		862351		41125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1955	39896	845974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10650
Total Général		1955	39896	861624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625431	69023	39896	654557
AMORTISSEMENTS Total Général	625431	69023	39896	654557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	712221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47311			
T. V. A.	825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24312			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36006			
Charges constatées d’avance	47003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	878327	867677	10650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60114	37462	22652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98444	98444		
Personnel et comptes rattachés	174499	174499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130496	130496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146871	146871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28047	28047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57018	57018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29422	29422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725241	702589	22652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel