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BILAN SARL HOTELIERE DU MOULIN DE LA TAVE 2016 Siren 341836138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27441		27441	27441
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	271034	267676	3358	1397
Immobilisations financières	183		183	183
Total Actif Immobilisé	298658	267676	30982	29021
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1410		1410	1349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6340		6340	2082
Valeurs mobilières de placement	15556		15556	20520
Disponibilités	2263		2263	5319
Caisse				
Charges constatées d’avance	474		474	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26044		26044	29269
Total général Actif	324702	41480		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			136668	136668
Report à nouveau			-93979	-87995
Résultat de l’exercice			126	-5985
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51201	51075
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			916	4220
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		264		
Autres dettes			4908	2996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5825	7216
Total général Passif			57025	58291
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1504	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41422		41480	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29997		27874	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48		205	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71467		69560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11443		11383	
Variation de stock (marchandises)	-62		951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29782		30262	
(dont taxe professionnelle)	2697			
Impôts, taxes et versements assimilés	12002		10082	
Rémunérations du personnel 	10000		16242	
Charges sociales	7462		5449	
Dotations aux amortissements	882		688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	435		20	
Total des charges d’exploitation	71945		75077	
Résultat d’exploitation	-478		-5517	
Produits financiers	3		797	
Produits exceptionnels	1339			
Charges financières	3			
Charges exceptionnelles	735		1265	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	126		-5985	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6698			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			889	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			297153	
Total Immobilisations (Augmentations)			1504	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6698	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel