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BILAN SARL HOTELIERE DU MOULIN DE LA TAVE 2015 Siren 341836138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27441		27441	27441
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	269530	268132	1397	
Immobilisations financières	183		183	183
Total Actif Immobilisé	297153	268132	29021	27623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1349		1349	2300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2082		2082	1605
Valeurs mobilières de placement	20520		20520	26520
Disponibilités	5319		5319	7317
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29269		29269	37741
Total général Actif	326423	51974		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7372
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			136668	136668
Report à nouveau			-87995	-84347
Résultat de l’exercice			-5985	-3648
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51075	56810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4220	1873
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-2188		
Autres dettes			2996	6683
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7216	8555
Total général Passif			58291	65365
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2086	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41480		51974	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27874		24309	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	205		39	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69560		76322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11383		15663	
Variation de stock (marchandises)	951		-349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30262		31457	
(dont taxe professionnelle)	2756			
Impôts, taxes et versements assimilés	10082		10957	
Rémunérations du personnel 	16242		22127	
Charges sociales	5449			
Dotations aux amortissements	688			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		37	
Total des charges d’exploitation	75077		79892	
Résultat d’exploitation	-5517		-3570	
Produits financiers	797			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1265		78	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5985		-3648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2086	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			295068	
Total Immobilisations (Augmentations)			2086	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel