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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT DES NEGOCIANTS 2020 Siren 341820496				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47439		47439	47439
Immobilisations incorporelles – Autres	4186	4186		
Immobilisations corporelles	871013	745672	125341	162405
Immobilisations financières	2118		2118	2110
Total Actif Immobilisé	924756	749858	174898	211954
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5021		5021	6015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	35707		35707	26908
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75428		75428	48754
Caisse				
Charges constatées d’avance	7124		7124	1267
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123280		123280	82944
Total général Actif	1048036	343418		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			41296	41296
Report à nouveau			144785	138514
Résultat de l’exercice			-9489	6271
Provisions réglementées			14130	20178
Total des capitaux propres - Total I			199107	214644
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54776	60895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33938	3411
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4256		
Autres dettes			10356	15948
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99070	80254
Total général Passif			298178	294898
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40741	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7604	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153088		343418	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27500			
Autres produits	12858		5279	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193446		348697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25634		72859	
Variation de stock (marchandises)	994		717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73513		101955	
(dont taxe professionnelle)	2701			
Impôts, taxes et versements assimilés	8840		10708	
Rémunérations du personnel 	41096		87175	
Charges sociales	21546		23277	
Dotations aux amortissements	44661		47186	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1433		1357	
Total des charges d’exploitation	217718		345232	
Résultat d’exploitation	-24271		3465	
Produits financiers	11		14	
Produits exceptionnels	17394		6048	
Charges financières	1492		1848	
Charges exceptionnelles	2238		300	
Impôts sur les bénéfices	-1107		1107	
Bénéfice ou perte	-9489		6271	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1563	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			919898	
Total Immobilisations (Augmentations)			7604	
Total Immobilisations (Diminutions)			2746	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel