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BILAN SANI THERMIC 2020 Siren 341824266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13107	13107		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11550	8375	3176	
Autres immobilisations corporelles	280534	214581	65954	98441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	434		434	434
Prêts	15461		15461	32661
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	351087	236062	115025	161536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5715		5715	6744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370790		1370790	1321821
Autres créances	91410		91410	446945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10571404		10571404	9109958
Charges constatées d’avance	17015		17015	14881
TOTAL (II)	12056334		12056334	10900349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12407421	236062	12171359	11061885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5227959		4471262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1432047		1536697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6702907		6050859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1413359		1614892	
TOTAL (III)	1413359		1614892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2036		950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45104		45104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2569343		1970285	
Dettes fiscales et sociales	1393900		1379796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44711			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4055094		3396134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12171359		11061885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4055094		3396134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11182755		11182755	9372324
Chiffres d’affaires nets	11182755		11182755	9372324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2517	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116283	26770
Autres produits			678	2734
Total des produits d’exploitation (I)			11302233	9404228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-845
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4080910	2896046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1029	1350
Autres achats et charges externes			2698901	1928244
Impôts, taxes et versements assimilés			111617	129617
Salaires et traitements			1778068	1652737
Charges sociales			675541	591075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34211	61913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				196603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340150	243214
Autres charges			208	26
Total des charges d’exploitation (II) 			9720636	7699980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1581597	1704248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16815	20332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16815	20332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16805	-20322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1564793	1683926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050		24783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	541683		594850	
Total des produits exceptionnels (VII)	542733		619634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54727		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54727		30945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	488006		588688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	620751		735917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11844976		10023872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10412929		8487175	
BENEFICE OU PERTE	1432047		1536697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	541			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1698		26770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13107		
Total Immobilisations corporelles		308976		4900
Total Immobilisations financières		63096		3000
Total Général		385178		7900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21791	292085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20200		45896
Total Général		20200	21791	351087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13107			13107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210535	34211	21791	222956
AMORTISSEMENTS Total Général	223642	34211	21791	236062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1413359
Total Provisions pour risques et charges	1614892	340150	541683	1413359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114585		114585	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114585		114585	
TOTAL GENERAL	1729477	340150	656268	1413359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340150	114585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			541683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15461	15461		
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1370790	1370790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376	376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62198	62198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28836	28836		
Charges constatées d’avance	17015	17015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1524676	1494676	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2036	2036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2569343	2569343		
Personnel et comptes rattachés	583501	583501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382772	382772		
Impôts sur les bénéfices	100880	100880		
T.V.A.	258323	258323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68425	68425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44711	44711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4009990	4009990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	780000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1788843		1198615	
Location, charges locatives et de copropriété	183022		186486	
Personnel extérieur à l’entreprise	30985		13727	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15528		33464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	680523		495952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2698901		1928244	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111617		129617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111617		129617	
Montant de la TVA. collectée	2262164		1762980	
Total TVA. déductible sur biens et services	1261438		659219	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35