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BILAN PROCIVIS OUEST PROMOTEUR 2018 Siren 341873610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12639	12639		1239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18012	15367	2645	5205
Autres immobilisations corporelles	83641	28116	55525	67630
Immobilisations en cours	8612		8612	11154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100379		100379	100379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51300		51300	70800
TOTAL (I)	394584	56122	338462	376408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	1066
Clients et comptes rattachés	811582	35112	776470	1209568
Autres créances	205910		205910	244993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	903275		903275	1068879
Charges constatées d’avance	174499		174499	187872
TOTAL (II)	2395767	35112	2360655	3012379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790352	91234	2699117	3388788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1974		1974	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12921		6180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735697		735697	
Report à nouveau	128072		-110098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75997		244911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254663		1178665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27600		26208	
TOTAL (III)	27600		26208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902411		1042326	
Dettes fiscales et sociales	275044		391226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140227		363421	
Produits constatés d’avance (2)	99171		386894	
TOTAL (IV)	1416854		2183914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2699117		3388788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5238509		5238509	6706803
Chiffres d’affaires nets	5238509		5238509	6706803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46076	46020
Autres produits			45910	33854
Total des produits d’exploitation (I)			5330496	6786678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43643	56100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5147809	6437370
Impôts, taxes et versements assimilés			6860	13808
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15904	11126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28193	12926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25600	19717
Autres charges			9968	6050
Total des charges d’exploitation (II) 			5277979	6557100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52516	229578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1209	598
Autres intérêts et produits assimilés			7738	12728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8948	13326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8948	13326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61465	242905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5827		23404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5827		23404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		3715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		30928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5651		-7523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8881		-9530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345272		6823409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5269274		6578498	
BENEFICE OU PERTE	75997		244911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12639		
Total Immobilisations corporelles		232809		677
Total Immobilisations financières		171179		
Total Général		416627		677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3219	230267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19500	151679
Total Général			22719	394585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11400	1239		12639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28818	14665		43484
AMORTISSEMENTS Total Général	40218	15905		56123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27600
Total Provisions pour risques et charges	26209	25600	24209	27600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12927	28193	6007	35112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12927	28193	6007	35112
TOTAL GENERAL	39135	53793	30216	62712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51300		51300	
Clients douteux ou litigieux	62167		62167	
Autres créances clients	749416	749416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8881	8881		
T. V. A.	170006	170006		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3944	3944		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23080	23080		
Charges constatées d’avance	174499	174499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1243293	1129825	113467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	902411	902411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274786	274786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140227	140227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99172	99172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416854	1416854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel