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BILAN L'ENTREPOT 2021 Siren 341806131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	162663		162663	162663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	263424	262077	1346	5434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305610	260411	45200	37366
Autres immobilisations corporelles	708985	221406	487579	426712
Immobilisations en cours	9170		9170	9450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44977		44977	44977
TOTAL (I)	1494829	743894	750935	686602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1279		1279	1340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54618	3462	51156	68870
Autres créances	82101		82101	104466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14367		14367	1878
Charges constatées d’avance	690		690	987
TOTAL (II)	153056	3462	149594	177540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1647885	747356	900529	864142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980		980	
Report à nouveau	-980735		-908847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63764		-71888	
Subventions d’investissement	235483		257614	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-524236		-438341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53306		53306	
TOTAL (III)	53306		53306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61640		70183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	934170		840327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214100		168907	
Dettes fiscales et sociales	75725		73545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61681		62812	
Autres dettes	24143		33404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371459		1249177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900529		864142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			53714	28185
Production vendue services			414575	313772
Chiffres d’affaires nets			468289	341957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172572	158667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21395
Autres produits			6190	561
Total des produits d’exploitation (I)			647051	522580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25700	30824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61	-134
Autres achats et charges externes			408133	384711
Impôts, taxes et versements assimilés			21007	3480
Salaires et traitements			153102	97579
Charges sociales			47101	18287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77521	66819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6198	24688
Total des charges d’exploitation (II) 			738823	629715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91772	-107135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4052	5741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4052	5741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4052	-5741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95824	-112876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32131		348881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32131		348881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		3457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			304436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		307893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32060		40988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679182		871461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742946		943349	
BENEFICE OU PERTE	-63764		-71888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162663		
Total Immobilisations corporelles		1145335		142134
Total Immobilisations financières		44977		
Total Général		1352975		142134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		280		1287189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44977
Total Général		280		1494829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666373	77521		743894
AMORTISSEMENTS Total Général	666373	77521		743894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3462			3462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3462			3462
TOTAL GENERAL	3462			3462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44977		44977	
Clients douteux ou litigieux	4485	4485		
Autres créances clients	50134	50134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26588	26588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54846	54846		
Charges constatées d’avance	690	690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182386	137410	44977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61450	25440	36010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214100	214100		
Personnel et comptes rattachés	12212	12212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40041	40041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10486	10486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12987	12987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61681	61681		
Groupe et associés	934170	934170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24143	24143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1371459	1335448	36010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel