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BILAN L'ENTREPOT 2020 Siren 341806131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	162663		162663	162663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	263424	257989	5434	10307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281623	244257	37366	49949
Autres immobilisations corporelles	590839	164127	426712	490221
Immobilisations en cours	9450		9450	17552
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44977		44977	43447
TOTAL (I)	1352975	666373	686602	774140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1340		1340	1206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72332	3462	68870	233506
Autres créances	104466		104466	217799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1878		1878	54693
Charges constatées d’avance	987		987	5121
TOTAL (II)	181002	3462	177540	512326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533977	669835	864142	1286465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980		980	
Report à nouveau	-908847		-432844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71888		-476003	
Subventions d’investissement	257614		301955	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-438341		-322112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53306		53306	
TOTAL (III)	53306		53306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70183		46392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840327		953349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168907		277797	
Dettes fiscales et sociales	73545		96427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62812		134841	
Autres dettes	33404		42273	
Produits constatés d’avance (2)			4193	
TOTAL (IV)	1249177		1555272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864142		1286465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			28185	94981
Production vendue services			313772	455548
Chiffres d’affaires nets			341957	550528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			158667	99507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21395	1286
Autres produits			561	15290
Total des produits d’exploitation (I)			522580	666612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30824	100256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134	-50
Autres achats et charges externes			384711	574639
Impôts, taxes et versements assimilés			3480	26806
Salaires et traitements			97579	268099
Charges sociales			18287	85972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66819	88872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24688	17656
Total des charges d’exploitation (II) 			629715	1162249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107135	-495637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5741	7016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5741	-7016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112876	-502653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348881		36773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307893		10122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40988		26650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871461		703385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943349		1179388	
BENEFICE OU PERTE	-71888		-476003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53306
Total Provisions pour risques et charges	53306			53306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460	3462	460	3462
Autres provisions pour dépréciation	20935	20935		
Total Provisions pour dépréciation	21395	3462	21395	3462
TOTAL GENERAL	74700	3462	21395	56768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3462	21395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44977		44977	
Clients douteux ou litigieux	4155	4155		
Autres créances clients	68178	68178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35857	35857		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25616	25616		
Divers	16250	16250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26743	26743		
Charges constatées d’avance	987	987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222762	177785	44977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3811	3811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66372	66372		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168907	168907		
Personnel et comptes rattachés	15633	15633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28916	28916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24261	24261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4735	4735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62812	62812		
Groupe et associés	840327	840327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33404	33404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249178	1249177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel