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BILAN L'ENTREPOT 2019 Siren 341806131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	162663		162663	162663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265124	254816	10307	16166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273379	223429	49949	51884
Autres immobilisations corporelles	687288	197066	490221	508587
Immobilisations en cours	17552		17552	14560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43447		43447	31331
TOTAL (I)	1449952	675812	774140	785190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1206		1206	1156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233966	460	233506	47369
Autres créances	238734	20935	217799	346420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54693		54693	24158
Charges constatées d’avance	5121		5121	4286
TOTAL (II)	533720	21395	512326	423389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983672	697206	1286465	1208579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980		980	
Report à nouveau	-432844		-76184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476003		-356659	
Subventions d’investissement	301955		303380	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-322112		155316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54028	
Provisions pour charges	53306			
TOTAL (III)	53306		54028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46392		95398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	953349		442001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277797		120956	
Dettes fiscales et sociales	96427		65697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134841		199045	
Autres dettes	42273		75908	
Produits constatés d’avance (2)	4193		230	
TOTAL (IV)	1555272		999235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286465		1208579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4099
Production vendue biens			94981	52347
Production vendue services			455548	442955
Chiffres d’affaires nets			550528	499402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99507	123738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1286	750
Autres produits			15290	5209
Total des produits d’exploitation (I)			666612	629099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2000
Variation de stock (marchandises)				4300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100256	30333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	-1156
Autres achats et charges externes			574639	535407
Impôts, taxes et versements assimilés			26814	30214
Salaires et traitements			268099	213114
Charges sociales			85964	69135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88872	68166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17656	15674
Total des charges d’exploitation (II) 			1162249	988121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495637	-359023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7016	3953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7016	-3950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502653	-362972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36773		32824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10122		26511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26650		6313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703385		661927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179388		1018586	
BENEFICE OU PERTE	-476003		-356659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53306
Total Provisions pour risques et charges	54028		723	53306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460			460
Autres provisions pour dépréciation	20935			20935
Total Provisions pour dépréciation	21395			21395
TOTAL GENERAL	75423		723	74700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43447		43447	
Clients douteux ou litigieux	491	491		
Autres créances clients	233475	233475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151	151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80468	80468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24450	24450		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133665	133665		
Charges constatées d’avance	5121	5121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521268	477821	43447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46250	46250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277797	277797		
Personnel et comptes rattachés	11279	11279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24678	24678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43668	43668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16802	16802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134841	134841		
Groupe et associés	953349	953349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42273	42273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4193	4193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555272	1555273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel