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BILAN L'ENTREPOT 2018 Siren 341806131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2020	2020		
Fonds commercial	162663		162663	162663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265124	248958	16166	45162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254278	202394	51884	76693
Autres immobilisations corporelles	657419	148832	508587	43824
Immobilisations en cours	14560		14560	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31331		31331	29631
TOTAL (I)	1387394	602204	785190	357973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156		1156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47829	460	47369	54465
Autres créances	367354	20935	346420	41589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24158		24158	128455
Charges constatées d’avance	4286		4286	4441
TOTAL (II)	444783	21395	423389	233249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832178	623598	1208579	591222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980		980	
Report à nouveau	-76184		-130713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356659		54529	
Subventions d’investissement	303380		57740	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155316		266335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54028		54328	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54028		54328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	442001		64838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120956		94822	
Dettes fiscales et sociales	65697		90476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199045			
Autres dettes	75908		12999	
Produits constatés d’avance (2)	230		7424	
TOTAL (IV)	999235		270559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208579		591222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	442001			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4099	7900
Production vendue biens			52347	145399
Production vendue services			442955	626113
Chiffres d’affaires nets			499402	779411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123738	145836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	10047
Autres produits			5209	504
Total des produits d’exploitation (I)			629099	935798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	3827
Variation de stock (marchandises)			4300	-3778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30333	144599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1156	
Autres achats et charges externes			535407	387654
Impôts, taxes et versements assimilés			30214	35466
Salaires et traitements			213114	180160
Charges sociales			69135	59853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68166	75817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20935	310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15674	12401
Total des charges d’exploitation (II) 			988121	896310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359023	39489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	2642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3953	11686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3950	-9044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362972	30444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32824		34066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26511		9981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6313		24084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661927		972506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018586		917977	
BENEFICE OU PERTE	-356659		54529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170023		
Total Immobilisations corporelles		1393425		519852
Total Immobilisations financières		29631		1700
Total Général		1593080		521552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5340	164683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			721898	1191380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31331
Total Général			727238	1387394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7360		5340	2020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227746	68166	695729	600184
AMORTISSEMENTS Total Général	1235106	68166	701069	602204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54028
Total Provisions pour risques et charges	54328		300	54028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460			460
Autres provisions pour dépréciation		20935		20935
Total Provisions pour dépréciation	460	20935		21395
TOTAL GENERAL	54788	20935	300	75423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20935	300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31331		31331	
Clients douteux ou litigieux	491	491		
Autres créances clients	47338	47338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7939	7939		
T. V. A.	31454	31454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113000	113000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214961	214961		
Charges constatées d’avance	4286	4286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450800	419469	31331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120956	120956		
Personnel et comptes rattachés	21052	21052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26952	26952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12331	12331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5362	5362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199045	199045		
Groupe et associés	442001	442001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75908	75908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230	230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	999235	999235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel