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BILAN IDEAL PROMOTION 2020 Siren 341802726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59997	56204	3792	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4851	4851		
Autres immobilisations corporelles	191676	147568	44107	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16056	914	15141	
TOTAL (I)	272581	209539	63042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534165	353446	180719	
Avances et acomptes versés sur commandes	45559		45559	
Clients et comptes rattachés	1587865	179050	1408815	
Autres créances	27427		27427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138960		138960	
Charges constatées d’avance	389275		389275	
TOTAL (II)	2723254	532496	2190758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995835	742035	2253800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161648			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161648			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	358652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339867			
Dettes fiscales et sociales	213599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	696			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4908654	261241	5169895	
Production vendue biens				
Production vendue services	14497	2002	16499	
Chiffres d’affaires nets	4923152	263243	5186395	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68180	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			5254649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3819697	
Variation de stock (marchandises)			-27477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323203	
Impôts, taxes et versements assimilés			36378	
Salaires et traitements			434106	
Charges sociales			159882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38147	
Total des charges d’exploitation (II) 			5008015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12699	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3296	
Différences négatives de change			7725	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5267380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5086188			
BENEFICE OU PERTE	181192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55878		4120
Total Immobilisations corporelles		188060		8468
Total Immobilisations financières		15523		534
Total Général		259460		13122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16056
Total Général				272582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55878	327		56205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129703	22717		152420
AMORTISSEMENTS Total Général	185580	23045		208625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				161648
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183648		22000	161648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183648		22000	161648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16056		16056	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1587865	1587865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27427	27427		
Charges constatées d’avance	389275	389275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2020624	2004568	16056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697	697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29149	11224	17924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339868	339868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213600	213600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358652	358652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40654	40654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982619	964694	17924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel