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BILAN IDEAL PROMOTION 2019 Siren 341802726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55877	55877		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4851	4851		
Autres immobilisations corporelles	183208	124851	58357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15522	914	14607	
TOTAL (I)	259459	186494	72964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506687	328608	178079	
Avances et acomptes versés sur commandes	92541		92541	
Clients et comptes rattachés	2152855	43991	2108863	
Autres créances	107924		107924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253753		253753	
Charges constatées d’avance	526648		526648	
TOTAL (II)	3640411	372599	3267811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3899871	559094	3340776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183648			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183648			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	806972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446667			
Dettes fiscales et sociales	388508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2228787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	990			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4609112		4609112	
Production vendue biens				
Production vendue services	12992	492	13485	
Chiffres d’affaires nets	4622105	492	4622597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10151	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			4632780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3291377	
Variation de stock (marchandises)			53492	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309101	
Impôts, taxes et versements assimilés			48003	
Salaires et traitements			471354	
Charges sociales			172537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			523	
Total des charges d’exploitation (II) 			4422927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5735	
Différences positives de change			17856	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23992	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3186	
Différences négatives de change			10288	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4684763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4501490			
BENEFICE OU PERTE	183273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	504			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55878		
Total Immobilisations corporelles		215120		45340
Total Immobilisations financières		15294		229
Total Général		286292		45568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72400	188060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15523
Total Général			72400	259460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55878			55878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179265	22838	72400	129703
AMORTISSEMENTS Total Général	235142	22838	72400	185580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183648
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	189383		5735	183648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189383		5735	183648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5735	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15523		15523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2152856	2152856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107925	107925		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	526649	526649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2802952	2787430	15523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540371	511223	29149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446668	446668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388508	388508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848687	848687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2225225	2196076	29149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	544000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel