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BILAN IDEAL PROMOTION 2018 Siren 341802726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55877	55877		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4851	4851		
Autres immobilisations corporelles	210269	174413	35855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15293	914	14379	
TOTAL (I)	286291	236056	50234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560180	278927	281253	
Avances et acomptes versés sur commandes	51647		51647	
Clients et comptes rattachés	1535531	42586	1492944	
Autres créances	71410		71410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431064		431064	
Charges constatées d’avance	192632		192632	
TOTAL (II)	2842466	321513	2520952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3128757	557570	2571186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562029			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189383			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189383			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	672960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3480			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377842			
Dettes fiscales et sociales	282469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1386740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2571186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1383259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4547636		4547636	
Production vendue biens				
Production vendue services	13789	1033	14822	
Chiffres d’affaires nets	4561426	1033	4562459	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8525	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4572186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3140940	
Variation de stock (marchandises)			-121813	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301831	
Impôts, taxes et versements assimilés			44946	
Salaires et traitements			509707	
Charges sociales			197889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			4153168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges			888	
Différences positives de change			8488	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9549	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5735	
Intérêts et charges assimilées			2735	
Différences négatives de change			33874	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4314240			
BENEFICE OU PERTE	268033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55878		
Total Immobilisations corporelles		215120		
Total Immobilisations financières		14997		
Total Général		285995		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15294
Total Général				286292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54734	1144		55878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155546	23719		179265
AMORTISSEMENTS Total Général	210280	24862		235142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183648
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5735
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184536	5735	888	189383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184536	5735	888	189383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5735	888	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15294			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1535531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71411			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	192633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814869	1799575	15294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823	823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11271	11271		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377843	377843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282469	282469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710854	710854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383260	1383260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel