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BILAN I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATION 2021 Siren 341842540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27884	6930	20954	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				31846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90063	75592	14471	10521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10085		10085	10091
Créances rattachées à des participations	1230719		1230719	1058784
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17414		17414	17093
TOTAL (I)	1376165	82522	1293643	1128335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21949328	3949302	18000026	23473995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112859	9660	103199	130434
Autres créances	2398372		2398372	4433218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6703143		6703143	3853281
Charges constatées d’avance	71898		71898	53557
TOTAL (II)	31235600	3958962	27276637	31944485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	209		209	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32611974	4041484	28570490	33072820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	227760		227760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16537784		16537784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23522		23522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940010		940010	
Report à nouveau	14752540		15119508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4653058		-366968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27828559		32481616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226		229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170679		226706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224266		146696	
Dettes fiscales et sociales	195689		124028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10000	
Autres dettes	92979		71250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683839		578907	
(V)	57883		12296	
TOTAL GENERAL (I à V)	28570490		33072820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1990000		1990000	
Production vendue biens				
Production vendue services	833539		833539	1180514
Chiffres d’affaires nets	2823539		2823539	1180514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64054	8386
Autres produits			25	430
Total des produits d’exploitation (I)			2887617	1189330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45513	
Variation de stock (marchandises)			1524667	-513071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			965055	1257147
Impôts, taxes et versements assimilés			343868	307012
Salaires et traitements			535839	517097
Charges sociales			238605	227948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34696	38258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3949302	5368
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	92
Total des charges d’exploitation (II) 			7637570	1839850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4749953	-650520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2630	99655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				483
Reprises sur provisions et transferts de charges				74159
Différences positives de change			95521	1382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98151	175679
Dotations financières sur amortissements et provisions			209	
Intérêts et charges assimilées			74502	-396
Différences négatives de change				105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74711	-291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23440	175970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4726513	-474550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77551		303341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4096		195760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73455		107581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063320		1668350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7716377		2035319	
BENEFICE OU PERTE	-4653058		-366969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342639	31297	367006	6930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72193	3399		75592
AMORTISSEMENTS Total Général	414832	34696	367006	82522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209
Total Provisions pour risques et charges		209		209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3949302		3949302
Sur comptes clients	70910		61250	9660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70910	3949302	61250	3958962
TOTAL GENERAL	70910	3949511	61250	3959171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1248133		1248133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2583129	2583129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3831262	2583129	1248133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170679	170679		
Fournisseurs et comptes rattachés	224266	224266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195689	195689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92979	92979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683839	683839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7