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BILAN I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATION 2019 Siren 341842540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22320	22320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	371026	302077	68949	369590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	354048	353437	610	2748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30090	20001	10089	
Créances rattachées à des participations	1112018	53977	1058041	511150
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17093		17093	16728
TOTAL (I)	1906595	751813	1154782	900215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				305340
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22960924		22960924	22346166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34849	4292	30556	51924
Autres créances	5951484	61250	5890234	9341711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3931607		3931607	7337352
Charges constatées d’avance	54668		54668	225790
TOTAL (II)	32933532	65542	32867990	39608283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	181		181	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34840308	817355	34022953	40508499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	227760		227760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16537784		16537784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23522		23522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940010		940010	
Report à nouveau	16244975		-3512894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1125467		19757869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32848585		33974052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200181		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200181		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221		9189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324014		1799545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281176		702626	
Dettes fiscales et sociales	177211		3779652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	138483		43437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931106		6334447	
(V)	43081			
TOTAL GENERAL (I à V)	34022953		40508499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949050		949050	214690
Chiffres d’affaires nets	949050		949050	214690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13849	328041
Autres produits			216	299
Total des produits d’exploitation (I)			963114	543030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-614758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1567248	3275921
Impôts, taxes et versements assimilés			247001	259347
Salaires et traitements			447048	586226
Charges sociales			213068	276358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106085	1267275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65542	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2031625	5665157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1068511	-5122127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90170	695320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				25933
Reprises sur provisions et transferts de charges			2415895	2337364
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2506065	3058617
Dotations financières sur amortissements et provisions			2332	1768536
Intérêts et charges assimilées			2550459	3389858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2552792	5158393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46727	-2099776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1115238	-7221904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308092		39225475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308092		39225475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16494		84331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257057		8510121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273551		8594451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34541		30631024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44770		3651251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3777271		42827122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4902738		23069253	
BENEFICE OU PERTE	-1125467		19757869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3261		24456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	181		200181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			65542	65542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			65542	65542
TOTAL GENERAL	200000	181	65542	265723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7170112	4001001	3169111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	324015	324015		
Fournisseurs et comptes rattachés	281176	281176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177211	177211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138483	138483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931106	931106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel