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BILAN I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATION 2018 Siren 341842540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22320	22320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1293026	923436	369590	5726606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	354048	351300	2748	10725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5011	5011		2306757
Créances rattachées à des participations	2922035	2410884	511150	10105716
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16728		16728	325174
TOTAL (I)	4613167	3712952	900215	18474978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	305340		305340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22346166		22346166	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51924		51924	133891
Autres créances	9341711		9341711	3208356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1114999
Disponibilités	7337352		7337352	114402
Charges constatées d’avance	225790		225790	6913
TOTAL (II)	39608283		39608283	4578561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				281680
TOTAL GENERAL (0 à V)	44221451	3712952	40508499	23335220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	227760		235215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16537784		17902049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23522		23522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940010		940010	
Report à nouveau	-3512894		3986301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19757869		-7499195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33974052		15587902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		327680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		327680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9189		332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1799545		1680725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702626		314098	
Dettes fiscales et sociales	3779652		786613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43437		4637869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6334447		7419637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40508499		23335220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214690		214690	383066
Chiffres d’affaires nets	214690		214690	383066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328041	314015
Autres produits			299	11
Total des produits d’exploitation (I)			543030	697093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				75000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3275921	1256162
Impôts, taxes et versements assimilés			259347	84356
Salaires et traitements			586226	774318
Charges sociales			276358	305738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267275	1820779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	38843
Total des charges d’exploitation (II) 			5665157	4369780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5122127	-3672687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			695320	1053850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25933	26726
Reprises sur provisions et transferts de charges			2337364	1036036
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3058617	2116613
Dotations financières sur amortissements et provisions			1768536	1500468
Intérêts et charges assimilées			3389858	4462159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des charges financières (VI)			5158393	5962657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2099776	-3846044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7221904	-7518731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39225475		1656124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39225475		1691970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84331		3146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8510121		1669289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8594451		1672435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30631024		19535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3651251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42827122		4505676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23069253		12004872	
BENEFICE OU PERTE	19757869		-7499195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24456		17488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327680	200000	327680	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	694816		694816	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	694816		694816	
TOTAL GENERAL	1022496	200000	1022496	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12558187	8341459	4216728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9189	9189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1799545	9216		
Fournisseurs et comptes rattachés	702626	702626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3779651	3779651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43437	43437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6334447	4544118		1790329
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6