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BILAN I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATION 2016 Siren 341842540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22320	22320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13938999	8212394	5726606	9189942
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396338	385613	10725	30042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3954316	1647559	2306757	2510257
Créances rattachées à des participations	10948065	842349	10105716	7502058
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325174		325174	56767
TOTAL (I)	29585213	11110235	18474978	19289067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133891		133891	212810
Autres créances	3903172	694816	3208356	5700466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1114999		1114999	181304
Disponibilités	114402		114402	96349
Charges constatées d’avance	6913		6913	6740
TOTAL (II)	5273377	694816	4578561	6197666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	281680		281680	808536
TOTAL GENERAL (0 à V)	35140271	11805051	23335220	26295271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	235215		235215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17902049		17902049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23522		23522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940010		940010	
Report à nouveau	3986301		5399774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7499195		-1413473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15587902		23087098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327680		854538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327680		854536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332		292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1680725		1309479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314098		279253	
Dettes fiscales et sociales	786613		592883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4637869		171729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7419637		2353637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23335220		26295271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383066		383066	403012
Chiffres d’affaires nets	383066		383066	403012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314015	59
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			697093	403078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1256162	1253666
Impôts, taxes et versements assimilés			84356	66212
Salaires et traitements			774318	468595
Charges sociales			305738	226628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1820779	1827849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				274127
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38843	40
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4369780	4117118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3672687	-3714040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1053850	3595679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26726	31640
Reprises sur provisions et transferts de charges			1036036	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116613	3627319
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500468	856047
Intérêts et charges assimilées			4462159	114295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	
Total des charges financières (VI)			5962657	970342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3846044	2656977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7518731	-1057063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35846		3200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1656124		447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1691970		3647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3146		13866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1669289		169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1672435		14035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19535		-10388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			346022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4505676		4034044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12004872		5447517	
BENEFICE OU PERTE	-7499195		-1413473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17488		25392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		401890		
Total Immobilisations financières		11567702		
Total Général		30260981		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15227555
Total Général				29585213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371848	20779	7013	385614
AMORTISSEMENTS Total Général	9199168	1820779	2399618	8620329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				281680
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				46000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	854536	281680	808536	327680
sur immobilisations – incorporelles	274127		274127	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1498620	1218787	227500	2489907
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1772747	1218787	501627	2489907
TOTAL GENERAL	2627283	1500467	1310163	2817587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10948065			
Prêts				
Autres immobilisations financières	325174			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3903172			
Charges constatées d’avance	6913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15598895	4325656	11273239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1359753	1359753		
Fournisseurs et comptes rattachés	314098	314098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320972	320972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4637869	4637869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7419637	7419637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6