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BILAN ENTREPRISE JEROME FERNANDEZ 2019 Siren 341876316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8226	8226		
Fonds commercial	268608		268608	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50312	50122	189	
Autres immobilisations corporelles	464613	332097	132516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1421		1421	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23853		23853	
TOTAL (I)	817034	390445	426589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18686		18686	
En cours de production de biens	24478		24478	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160727	64963	95763	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163209		163209	
Autres créances	57273		57273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1567		1567	
Disponibilités	20996		20996	
Charges constatées d’avance	7707		7707	
TOTAL (II)	454646	64963	389683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271681	455409	816272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	328236			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95872			
Dettes fiscales et sociales	78277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361412		361412	
Production vendue biens	1286727		1286727	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1648140		1648140	
				
Production stockée			12434	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9203	
Autres produits			1665	
Total des produits d’exploitation (I)			1673149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156655	
Variation de stock (marchandises)			10031	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64	
Autres achats et charges externes			434346	
Impôts, taxes et versements assimilés			11282	
Salaires et traitements			537466	
Charges sociales			131915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1630721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42427	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1383			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1678022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651592			
BENEFICE OU PERTE	26430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7884			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276834		
Total Immobilisations corporelles		521142		29063
Total Immobilisations financières		2775		22500
Total Général		800752		51563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35281	514925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25275
Total Général			35281	817034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8226			8226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382042	35458	35281	382219
AMORTISSEMENTS Total Général	390268	35458	35281	390445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64963			64963
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64963			64963
TOTAL GENERAL	64963			64963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23853		23853	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163209	132293	30915	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12527	12527		
Impôts sur les bénéfices	4653	4653		
T. V. A.	1034	1034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39058	39058		
Charges constatées d’avance	7707	7707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252044	197275	54769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11076	3280	7796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95872	95872		
Personnel et comptes rattachés	15035	15035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26459	26459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36079	36079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	703	703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198165	18000	78000	102165
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31922	31922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415355	227394	85796	102165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105643			
Location, charges locatives et de copropriété	108145			
Personnel extérieur à l’entreprise	68351			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143896			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434346			
Taxe professionnelle	6569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11282			
Montant de la TVA. collectée	289949			
Total TVA. déductible sur biens et services	147018			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16