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BILAN ENTREPRISE JEROME FERNANDEZ 2016 Siren 341876316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8226	8133	92	
Fonds commercial	268608		268608	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89732	88548	1184	
Autres immobilisations corporelles	481498	286855	194642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1421		1421	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2186		2186	
TOTAL (I)	851673	383537	468136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99950		99950	
En cours de production de biens	92607		92607	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135554	48123	87431	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372984		372984	
Autres créances	54791		54791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1508		1508	
Disponibilités	47563		47563	
Charges constatées d’avance	13408		13408	
TOTAL (II)	818369	48123	770246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670043	431660	1238383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	244255			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309876			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197882			
Dettes fiscales et sociales	179547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402487		402487	
Production vendue biens	1351771		1351771	
Production vendue services	50		50	
Chiffres d’affaires nets	1754308		1754308	
				
Production stockée			-1996	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28785	
Autres produits			3724	
Total des produits d’exploitation (I)			1784822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217851	
Variation de stock (marchandises)			30421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23702	
Autres achats et charges externes			354460	
Impôts, taxes et versements assimilés			24178	
Salaires et traitements			575387	
Charges sociales			156322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	
Total des charges d’exploitation (II) 			1750171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1792860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1771239			
BENEFICE OU PERTE	21621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2252			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276834		
Total Immobilisations corporelles		612903		5628
Total Immobilisations financières		3608		
Total Général		893346		5628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47301	571231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3608
Total Général			47301	851673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7419	714		8133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391235	31468	47301	375403
AMORTISSEMENTS Total Général	398655	32183	47301	383537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48123			48123
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48123			48123
TOTAL GENERAL	48123			48123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2954			
Impôts sur les bénéfices	792			
T. V. A.	6631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18479			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24694			
Charges constatées d’avance	13408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443371	441184	2186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258124	258124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33281	33281		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197882	197882		
Personnel et comptes rattachés	37129	37129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38196	38196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66113	66113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38107	38107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258889	258889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928006	928006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4505			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93429			
Location, charges locatives et de copropriété	107210			
Personnel extérieur à l’entreprise	11641			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9360			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354460			
Taxe professionnelle	4807			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24178			
Montant de la TVA. collectée	292983			
Total TVA. déductible sur biens et services	148700			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20