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BILAN EFFIA 2017 Siren 341827566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9041159	6623395	2417764	2724369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1829814		1829814	686987
Terrains				
Constructions	2813988	870535	1943454	2210742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330980	201842	129138	187407
Autres immobilisations corporelles	1272073	1102767	169306	212265
Immobilisations en cours	121857		121857	47654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28895317		28895317	27928664
Créances rattachées à des participations	31419584		31419584	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61039		61039	56711
TOTAL (I)	75785812	8798538	66987273	34054799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				15662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11034		11034	
Avances et acomptes versés sur commandes	30850		30850	211
Clients et comptes rattachés	4402535		4402535	4219499
Autres créances	4532623		4532623	3264155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2211		2211	3266
Charges constatées d’avance	783784		783784	632418
TOTAL (II)	9763038		9763038	8135211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85548849	8798538	76750311	42190010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3136000		3136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313600		313600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284182		216102	
Report à nouveau	28640639		28514759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2597581		193959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	552746		316042	
TOTAL (I)	35524748		32690463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	351985		358000	
TOTAL (III)	351985		358000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7622		5802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31777858		93990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2162958		2804074	
Dettes fiscales et sociales	3033283		3581974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889243		443649	
Autres dettes	2002614		2212058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40873578		9141547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76750311		42190010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			16920862	16318697
Chiffres d’affaires nets			16920862	16318697
				
Production stockée				
Production immobilisée			368919	
Subventions d’exploitation				4036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39817	71041
Autres produits			15614	
Total des produits d’exploitation (I)			17345212	16393774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111670	19392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8114402	8103367
Impôts, taxes et versements assimilés			449061	387234
Salaires et traitements			4392994	4178481
Charges sociales			2377459	2034440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1410500	1340633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1224	83381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152209	7
Total des charges d’exploitation (II) 			17009519	16146936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335692	246838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19528	83
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424910	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444438	83876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32627	83876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368320	330714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600000		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26528		27164	
Total des produits exceptionnels (VII)	2626528		32664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31466		45064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263231		272160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294697		317224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2331830		-284560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102569		-147805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20416178		16510315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17818597		16316356	
BENEFICE OU PERTE	2597581		193959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9035031		1804767
Total Immobilisations corporelles		5082421		173123
Total Immobilisations financières		27985375		32395565
Total Général		42102827		34373455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-32533	1358	10870973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32533	684112	4538899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	60375940
Total Général			690470	75785812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5623676	1000811	1092	6623395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2424352	409689	658898	2175144
AMORTISSEMENTS Total Général	8048028	1410500	659990	8798538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				552746
Total Provisions réglementées	316042	263231	26528	552746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				351985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	358000	1224	7239	351985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	674042	264455	33767	904731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1224	7239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263231	26528	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31419584	2988705		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61039	61039		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4402535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3845			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4011152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91			
Charges constatées d’avance	783784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41199566	12768687	28430879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7622	7622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31411395	227917	31183478	
Fournisseurs et comptes rattachés	2162958	2162958		
Personnel et comptes rattachés	1035208	1035208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	816507	816507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	995740	995740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185828	185828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889243	1889243		
Groupe et associés	366464	366464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2002614	444188	1289733	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40873578	8131672	32473211	268694
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31183478			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80