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BILAN CARGO LINES 2021 Siren 341828515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122162	119928	2233	3221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22975		22975	22525
TOTAL (I)	145138	119928	25209	25747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2361134	327937	2033197	3603597
Autres créances	147679		147679	290025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1963299		1963299	2405321
Charges constatées d’avance	90632		90632	73037
TOTAL (II)	4562746	327937	4234808	6371982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4874		4874	7630
TOTAL GENERAL (0 à V)	4712759	447866	4264892	6405360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		48697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719680		1487223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28865		233760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298546		2269680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39874		167630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39874		167630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780		800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257870		1416692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1390301		2046046	
Dettes fiscales et sociales	207630		387633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69642		100126	
Produits constatés d’avance (2)			167	
TOTAL (IV)	1926225		3951467	
(V)	246		16581	
TOTAL GENERAL (I à V)	4264892		6405360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1668355		2534775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		9592756	9592756	13660677
Production vendue biens				
Production vendue services	136980	6766378	6903358	7153423
Chiffres d’affaires nets	136981	16359134	16496115	20814101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615	50662
Autres produits			1246174	1445700
Total des produits d’exploitation (I)			17746905	22310464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6590568	9696520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10117462	10579040
Impôts, taxes et versements assimilés			38049	45537
Salaires et traitements			697207	834732
Charges sociales			283220	328893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988	1279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				328552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6259	7521
Total des charges d’exploitation (II) 			17733755	21822078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13150	488386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215053	216505
Reprises sur provisions et transferts de charges			7630	6391
Différences positives de change			43624	43573
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266309	266470
Dotations financières sur amortissements et provisions			4874	7630
Intérêts et charges assimilées			207493	264403
Différences négatives de change			97844	121189
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310211	393223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43902	-126752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30752	361634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75586		49863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	132097		66000	
Total des produits exceptionnels (VII)	207684		115863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140333		39432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140333		147498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67350		-31635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7733		96238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18220899		22692798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18192033		22459038	
BENEFICE OU PERTE	28865		233760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122162		
Total Immobilisations financières		29623		852
Total Général		151785		852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122162
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	22975
Total Général			7500	145138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118940	988		119928
AMORTISSEMENTS Total Général	118940	988		119928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4874
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167630	4873	132630	39874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7097		7097	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328552		615	327937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335650		7712	327937
TOTAL GENERAL	503281	4872	140342	367811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			615	
                                             - Financières		4874	7630	
                                            - Exceptionnelles			132097	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22975		22975	
Clients douteux ou litigieux	58413		58413	
Autres créances clients	2302721	2302721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555	555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83347	83347		
T. V. A.	20341	20341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43434	43434		
Charges constatées d’avance	90632	90632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2622422	2541034	81388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780	780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1909		1909	
Fournisseurs et comptes rattachés	1390301	1390301		
Personnel et comptes rattachés	119993	119993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72975	72975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178	178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14483	14483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255961		255961	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69642	69642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1926225	1668355	257870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6422193			
Location, charges locatives et de copropriété	84219			
Personnel extérieur à l’entreprise	50582			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3551767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10117462			
Taxe professionnelle	18214			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38049			
Montant de la TVA. collectée	509227			
Total TVA. déductible sur biens et services	620323			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15