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BILAN TOURISTIC HOTEL 2019 Siren 341769644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4354	4354		
Fonds commercial	3789656		3789656	3709656
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	443393	185954	257439	298626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121626	95681	25945	21714
Autres immobilisations corporelles	3268330	2143502	1124828	946507
Immobilisations en cours	183227		183227	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76750		76750	70500
TOTAL (I)	7893488	2429491	5463997	5053153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51807		51807	45525
Autres créances	856759		856759	755024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346387		346387	84895
Charges constatées d’avance	5920		5920	14394
TOTAL (II)	1260873		1260873	899838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9154361	2429491	6724870	5952991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	231310		231310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23131		23131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2049953		1626420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391874		423533	
Subventions d’investissement	82036		94582	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2778304		2398977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			150000	
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2948524		2256299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2556		254693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16631		21921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707989		636448	
Dettes fiscales et sociales	268728		232058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2137		2595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3946566		3404014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6724870		5952991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1713643		1439445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5		-5	
Production vendue services	4126787		4126787	3432825
Chiffres d’affaires nets	4126782		4126782	3432825
				
Production stockée				
Production immobilisée			2054	1374
Subventions d’exploitation			12728	18499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3120	4508
Autres produits			58038	29782
Total des produits d’exploitation (I)			4202721	3486987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220392	172082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2046084	1851946
Impôts, taxes et versements assimilés			107950	113646
Salaires et traitements			787823	668127
Charges sociales			200117	151720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292985	246858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3834	3874
Total des charges d’exploitation (II) 			3659185	3208253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543536	278734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27000	14400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9074	7983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36074	22383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45674	56612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45674	56612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9601	-34228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533936	244506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12547		12547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000		498412	
Total des produits exceptionnels (VII)	162547		511802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10569		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164225		12663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174793		163423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12247		348378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129815		169351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4401341		4021172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4009467		3597639	
BENEFICE OU PERTE	391874		423533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4754		2376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3720010		80000
Total Immobilisations corporelles		3409775		651801
Total Immobilisations financières		70650		6252
Total Général		7200435		738053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3800010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45000	4016575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76902
Total Général			45000	7893488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4354			4354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2142928	292985	10775	2425137
AMORTISSEMENTS Total Général	2147282	292985	10775	2429491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000		150000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76750	76750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51807	51807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131160	131160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	702300	702300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23299	23299		
Charges constatées d’avance	5920	5920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	991236	991236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95220	95220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2853305	620382	2176673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707989	707989		
Personnel et comptes rattachés	115962	115962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46122	46122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30903	30903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75741	75741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2556	2556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2137	2137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3929935	1697012	2176673	56250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel