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BILAN TOURISTIC HOTEL 2018 Siren 341769644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4354	4354		
Fonds commercial	3709656		3709656	2699656
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	443393	144767	298626	357508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105912	84198	21714	8678
Autres immobilisations corporelles	2860469	1913962	946507	900538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70500		70500	65000
TOTAL (I)	7200435	2147282	5053153	4037531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45525		45525	34462
Autres créances	755024		755024	444724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84895		84895	168647
Charges constatées d’avance	14394		14394	2135
TOTAL (II)	899838		899838	649967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8100273	2147282	5952991	4687498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231310		231310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23131		23131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626420		1260886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423533		365534	
Subventions d’investissement	94582		107129	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2398977		1987990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			132964	
Provisions pour charges	150000		365448	
TOTAL (III)	150000		498412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2256299		1235576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254693		124033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21921		9266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636448		654816	
Dettes fiscales et sociales	232058		170612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2595		6793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3404014		2201096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5952991		4687498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3404596		1291624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	254693			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3432825		3432825	3090031
Chiffres d’affaires nets	3432825		3432825	3090031
				
Production stockée				
Production immobilisée			1374	899
Subventions d’exploitation			18499	13741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4508	990
Autres produits			29782	26875
Total des produits d’exploitation (I)			3486987	3132536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172082	162227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1851946	1567372
Impôts, taxes et versements assimilés			113646	55374
Salaires et traitements			668127	534643
Charges sociales			151720	115839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246858	244654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3874	3684
Total des charges d’exploitation (II) 			3208253	2683793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278734	448743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7983	11842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22383	11842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56612	56481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56612	56481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34228	-44639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244506	404104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	843		76880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12547		14824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	498412		737379	
Total des produits exceptionnels (VII)	511802		829082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		100027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12663		974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		191865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163423		292866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348378		536216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169351		574786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4021172		3973460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3597639		3607926	
BENEFICE OU PERTE	423533		365534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2710010		1010000
Total Immobilisations corporelles		3168394		259644
Total Immobilisations financières		65150		5500
Total Général		5943554		1275144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3720010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18263	3409775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70650
Total Général			18263	7200435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4354			4354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901669	246857	5598	2142928
AMORTISSEMENTS Total Général	1906023	246857	5598	2147282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	498412	150000	498412	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	498412	150000	498412	150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000	498412	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70500	70500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45525	45525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	734	734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94413	94413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19847	19847		
Groupe et associés	614572	614572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25458	25458		
Charges constatées d’avance	14394	14394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885442	885442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13827	13827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2242472	277903	1709530	255039
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636448	636448		
Personnel et comptes rattachés	116447	116447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46856	46856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13031	13031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55724	55724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254693	254693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2595	2595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3382093	1417524	1709530	255039
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1333000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel