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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL WEST-END 2018 Siren 341785244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	3952626		3952626	3952626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503412	503412		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375934	375934		
Autres immobilisations corporelles	2426579	2426579		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457363		457363	457363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390443		390443	384845
TOTAL (I)	8116357	3315925	4800432	4794834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616481	514787	101694	297090
Autres créances	1826957		1826957	206643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283097		283097	629444
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2726535	514787	2211748	1133177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10842892	3830712	7012181	5928011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5257500		5257500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119363		119363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85838		85838	
Report à nouveau	169784		375535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	781084		-205750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6413569		5632485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257		223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53852		3761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2600		2500	
Dettes fiscales et sociales	540665		289042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598611		295526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7012181		5928011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598611		295526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1249603		1249603	2572211
Chiffres d’affaires nets	1249603		1249603	2572211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350000	48852
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2599603	2621063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015320	2331106
Impôts, taxes et versements assimilés			88259	62226
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417897	504260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1521476	2903562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078126	-282499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29156	33636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29156	33636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1006	1079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1006	1079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28150	32557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1106277	-249943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48456		50426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2588	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1997674	
Total des produits exceptionnels (VII)	48456		2050688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12549		1997674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12549		2006496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35907		44192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2677215		4705386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1896131		4911137	
BENEFICE OU PERTE	781084		-205750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3962626		
Total Immobilisations corporelles		3305925		
Total Immobilisations financières		842208		5598
Total Général		8110759		5598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3962626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3305925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				847806
Total Général				8116357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3305925			3305925
AMORTISSEMENTS Total Général	3315925			3315925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1446890	417897	1350000	514787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1446890	417897	1350000	514787
TOTAL GENERAL	1446890	417897	1350000	514787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417897	1350000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390443	390443		
Clients douteux ou litigieux	377817	377817		
Autres créances clients	238664	238664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206957	206957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1620000	1620000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833881	2833881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3761	3761		
Fournisseurs et comptes rattachés	2600	2600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169406	169406		
T.V.A.	371259	371259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50091	50091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238	1238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598611	598611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1000160		2318353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9295		8035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5865		4717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1015320		2331106	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88259		62226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88259		62226	
Montant de la TVA. collectée	529612		394825	
Total TVA. déductible sur biens et services	483204		489831	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel