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BILAN SOBEDEX 2018 Siren 341770550
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4471 4471
Fonds commercial 536959 536959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 553634 377744 175890
Installations techniques, matériel et outillage industriels 770234 659521 110714
Autres immobilisations corporelles 1455181 1151556 303625
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33868 33868
TOTAL (I) 3354347 2193292 1161055
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3311 3311
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 651681 651681
Avances et acomptes versés sur commandes 3506 3506
Clients et comptes rattachés 11167 296 10871
Autres créances 217894 217894
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66371 66371
Charges constatées d’avance 19863 19863
TOTAL (II) 973793 296 973497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4328140 2193588 2134552
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 451431
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6400
Réserves statutaires ou contractuelles 5845
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23443
Report à nouveau -227705
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48963
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7133
TOTAL (I) 379509
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3506
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3506
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 630362
Emprunts et dettes financières divers (4) 220142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 596927
Dettes fiscales et sociales 244260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 46800
Autres dettes 550
Produits constatés d’avance (2) 12420
TOTAL (IV) 1751537
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2134552
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1450532
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 124464
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10577870 10577870
Production vendue biens 5775 5775
Production vendue services 12655 93177 105833
Chiffres d’affaires nets 10596300 93177 10689477
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61719
Autres produits 4099
Total des produits d’exploitation (I) 10755295
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8627470
Variation de stock (marchandises) -72856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -276
Autres achats et charges externes 854699
Impôts, taxes et versements assimilés 124786
Salaires et traitements 802511
Charges sociales 257376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 137147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45487
Total des charges d’exploitation (II) 10797544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -42248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 210
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 210
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6223
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -48262
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 58928
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 6078
Total des produits exceptionnels (VII) 65006
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9147
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3566
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 52292
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -44932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10820511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10771548
BENEFICE OU PERTE 48963
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11506
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 61582
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 541430
Total Immobilisations corporelles 2664728 118937
Total Immobilisations financières 32886 982
Total Général 3239044 119919
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 541430
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4617 2779049
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33868
Total Général 4617 3354347
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4471 4471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2052725 137147 1050 2188821
AMORTISSEMENTS Total Général 2057196 137147 1050 2193292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33868 33868
Clients douteux ou litigieux 650 650
Autres créances clients 10517 10517
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 550 550
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1120 1120
Impôts sur les bénéfices 71759 71759
T. V. A. 23222 23222
Autres impôts, taxes versements assimilés 426 426
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120816 120816
Charges constatées d’avance 19863 19863
TOTAL ETAT DES CREANCES 282792 248924 33868
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124464 124464
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 505899 204894 301005
Emprunts et dettes financières divers 7395 7395
Fournisseurs et comptes rattachés 596927 596927
Personnel et comptes rattachés 69209 69209
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69284 69284
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6362 6362
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 99404 99404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 46800 46800
Groupe et associés 212748 212748
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 550 550
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12420 12420
TOTAL – ETAT DES DETTES 1751461 1450456 301005
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 123380
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel