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BILAN SARL CAR LOISIRS 2019 Siren 341720944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11343	11343		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66886	55434	11452	13144
Autres immobilisations corporelles	308874	270271	38602	43666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61010		61010	61010
TOTAL (I)	448112	337048	111064	117820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1977237		1977237	2273518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687688		687688	460424
Autres créances	1633430		1633430	1331458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9788		9788	9788
Disponibilités	178016		178016	155214
Charges constatées d’avance	153705		153705	160967
TOTAL (II)	4639865		4639865	4391370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5087977	337048	4750929	4509190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	302569		302569	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30257		30257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369742		369742	
Report à nouveau	-316847		-400058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340661		83211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726382		385721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319356		1204565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1785154		2392724	
Dettes fiscales et sociales	380096		134562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539941		371995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4024547		4123469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4750929		4509190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3147548		3090145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14877297		14877297	7592255
Production vendue biens				
Production vendue services	464692		464692	225234
Chiffres d’affaires nets	15341990		15341990	7817488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			243	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69161	47711
Autres produits			1042	702
Total des produits d’exploitation (I)			15412436	7865901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13044410	7214137
Variation de stock (marchandises)			296281	-420616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647	794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1142488	611294
Impôts, taxes et versements assimilés			20031	24765
Salaires et traitements			369861	253807
Charges sociales			121647	82323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11050	7467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	540
Total des charges d’exploitation (II) 			15006844	7774511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405592	91390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43633	5666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43633	5666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43479	-5578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362113	85811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17102		8255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17102		8255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31444		10855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31444		10855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14342		-2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15429691		7874244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15089030		7791033	
BENEFICE OU PERTE	340661		83211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11343		
Total Immobilisations corporelles		371466		4294
Total Immobilisations financières		65660		
Total Général		448468		4294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65660
Total Général				452762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11343			11343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314656	11050		325705
AMORTISSEMENTS Total Général	325998	11050		337048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61010	61010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	687688	687688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7665	7665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10582	10582		
T. V. A.	74343	74343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1265743	1265743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275097	275097		
Charges constatées d’avance	153705	153705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2535832	2535832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1255515	378516	876999	
Fournisseurs et comptes rattachés	1785154	1785154		
Personnel et comptes rattachés	32809	32809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27061	27061		
Impôts sur les bénéfices	7110	7110		
T.V.A.	300002	300002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13115	13115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63841	63841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539941	539941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4024547	3147548	876999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222191			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel