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BILAN OTCE AQUITAINE 2020 Siren 341724052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61645	51002	10643	19272
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18641	18641		
Autres immobilisations corporelles	137455	108197	29258	24807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	224071	177840	46231	50409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	218168		218168	214498
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825002	21204	803798	558529
Autres créances	39471		39471	67588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478840		478840	425327
Charges constatées d’avance	7179		7179	7561
TOTAL (II)	1568660	21204	1547456	1273503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792731	199044	1593687	1323912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68059		68059	
Report à nouveau	92667		28066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195437		154601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405289		690727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10867		33485	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10867		33485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77624		70523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168901		62126	
Dettes fiscales et sociales	425873		467052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177531		599701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593687		1323912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1147005		579803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2095035		2095035	2688020
Chiffres d’affaires nets	2095035		2095035	2688020
				
Production stockée			3670	30481
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146083	40845
Autres produits			239	559
Total des produits d’exploitation (I)			2245027	2759906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695495	723250
Impôts, taxes et versements assimilés			48869	46381
Salaires et traitements			1210641	1279615
Charges sociales			425824	464310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23372	18450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11264	9940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10867	33485
Autres charges			18	39
Total des charges d’exploitation (II) 			2426349	2575470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181322	184435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			631	829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631	829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-630	-828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181952	183607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13485		29006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13485		29006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13485		-29006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245027		2759906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2440464		2605305	
BENEFICE OU PERTE	-195437		154601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28355		31276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112598		2761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61645		
Total Immobilisations corporelles		137598		19193
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		205542		19193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			695	156096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général			695	224041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42373	8630		51002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112791	14743	695	126838
AMORTISSEMENTS Total Général	155163	23372	695	177840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10867
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33485	10867	33485	10867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6300			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825002	825002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9797	9797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29674	29674		
Charges constatées d’avance	7179	7179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877952	871652	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	50624	20098	30526	
Fournisseurs et comptes rattachés	168901	168901		
Personnel et comptes rattachés	81756	81756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186168	186168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149138	149138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8811	8811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27000	27000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5132	5132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177531	1147005	30526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel