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BILAN OTCE AQUITAINE 2019 Siren 341724052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61645	42373	19272	1118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18641	18641		
Autres immobilisations corporelles	118956	94149	24807	17320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	205572	155163	50409	24768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	214498		214498	184017
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568469	9940	558529	472268
Autres créances	67588		67588	129445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425327		425327	396845
Charges constatées d’avance	7561		7561	5968
TOTAL (II)	1283443	9940	1273503	1188543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489015	165103	1323912	1213310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68059		68059	
Report à nouveau	28066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154601		68066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690727		576125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33485		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33485		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70523		90223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62126		117476	
Dettes fiscales et sociales	467052		394486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599701		602185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323912		1213310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579803		531662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2688020		2688020	2461923
Chiffres d’affaires nets	2688020		2688020	2461923
				
Production stockée			30481	-4783
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40845	103878
Autres produits			559	664
Total des produits d’exploitation (I)			2759906	2561682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723250	695358
Impôts, taxes et versements assimilés			46381	60446
Salaires et traitements			1279615	1163267
Charges sociales			464310	436836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18450	11085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9940	3084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33485	35000
Autres charges			39	13714
Total des charges d’exploitation (II) 			2575470	2418791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184435	142891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			829	3034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			829	3034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-828	-3033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183607	139858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29006		30792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29006		71792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29006		-71792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759906		2561683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605305		2493617	
BENEFICE OU PERTE	154601		68066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31276		33905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2761		3603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150896		24353
Total Immobilisations corporelles		130807		19739
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		288003		44092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113604	61645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12948	137598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général			126552	205542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149778	6198	113604	42373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113487	12252	12948	112791
AMORTISSEMENTS Total Général	263265	18450	126552	155163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	33485	35000	33485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3084	9940	3084	9940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3084	9940	3084	9940
TOTAL GENERAL	38084	43425	38084	43425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43425	38084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568469	568469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49416	49416		
T. V. A.	3256	3256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14916	14916		
Charges constatées d’avance	7561	7561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649918	643618	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70523	50625	19898	
Fournisseurs et comptes rattachés	62126	62126		
Personnel et comptes rattachés	185191	185191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125125	125125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134815	134815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21922	21922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599701	579803	19898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel