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BILAN OTCE AQUITAINE 2018 Siren 341724052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150896	149778	1118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18641	18641		
Autres immobilisations corporelles	112165	94846	17320	14984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	288033	263265	24768	21314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	184017		184017	188800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475353	3084	472268	600797
Autres créances	129445		129445	259326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396845		396845	654355
Charges constatées d’avance	5968		5968	5205
TOTAL (II)	1191627	3084	1188543	1708483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479660	266349	1213310	1729797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68066		68059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576125		508059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		73847	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		73847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90223		344889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117476		226763	
Dettes fiscales et sociales	394486		572010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602185		1147890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213310		1729797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531662		1147890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2461923		2461923	2710729
Chiffres d’affaires nets	2461923		2461923	2710729
				
Production stockée			-4783	7840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103878	246883
Autres produits			664	210
Total des produits d’exploitation (I)			2561682	2965661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695358	832628
Impôts, taxes et versements assimilés			60446	60775
Salaires et traitements			1163267	1313829
Charges sociales			436836	514635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11085	23445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3084	26428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	73847
Autres charges			13714	17
Total des charges d’exploitation (II) 			2418791	2845604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142891	120057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3033	15323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139858	135380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30792		67321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71792		67321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71792		-67321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561683		2980984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493617		2912925	
BENEFICE OU PERTE	68066		68059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33905		32444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3603		161491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149360		1536
Total Immobilisations corporelles		127817		13003
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		283478		14539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10014	130807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général			10014	288003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149360	418		149778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112834	10667	10014	113487
AMORTISSEMENTS Total Général	262194	11085	10014	263265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73847		38847	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26428		23344	3084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26428		23344	3084
TOTAL GENERAL	100275		62191	38084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	3689	3689		
Autres créances clients	471664	471664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92063	92063		
T. V. A.	17165	17165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20217	20217		
Charges constatées d’avance	5968	5968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617065	610765	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90223	19700	70523	
Fournisseurs et comptes rattachés	117476	117476		
Personnel et comptes rattachés	131360	131360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118131	118131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114271	114271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30724	30724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602185	531662	70523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel