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BILAN OTCE AQUITAINE 2017 Siren 341724052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149360	149360		10361
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18641	18641		
Autres immobilisations corporelles	109176	94192	14984	22946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	283508	262194	21314	39637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	188800		188800	180960
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627224	26428	600797	527841
Autres créances	259326		259326	105582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				575000
Disponibilités	654355		654355	395327
Charges constatées d’avance	5205		5205	7393
TOTAL (II)	1734911	26428	1708483	1792103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018419	288622	1729797	1831740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			757950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68059		61598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508059		1259549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73847		72675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73847		72675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	344889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226763		108603	
Dettes fiscales et sociales	572010		390913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1147890		499517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729797		1831740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1147890		499517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2710729		2710729	2349330
Chiffres d’affaires nets	2710729		2710729	2349330
				
Production stockée			7840	39856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246883	198403
Autres produits			210	131
Total des produits d’exploitation (I)			2965661	2587720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832628	681549
Impôts, taxes et versements assimilés			60775	45681
Salaires et traitements			1313829	1177722
Charges sociales			514635	474093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23445	30007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26428	12716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73847	72675
Autres charges			17	53211
Total des charges d’exploitation (II) 			2845604	2547653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120057	40067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15323	21996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15323	21996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15323	21996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135380	62063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67321		865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67321		865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67321		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980984		2610116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2912925		2548517	
BENEFICE OU PERTE	68059		61598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32444		32330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161491		53320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149360		
Total Immobilisations corporelles		123556		5122
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		279216		5122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			860	127817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général			860	283478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138999	10361		149360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100610	13084	860	112834
AMORTISSEMENTS Total Général	239609	23445	860	262194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73847
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72675	73847	72675	73847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12716	26428	12716	26428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12716	26428	12716	26428
TOTAL GENERAL	85391	100275	85391	100275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100275	85391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux	31663			
Autres créances clients	595562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92305			
T. V. A.	37217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129804			
Charges constatées d’avance	5205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	898055	891755	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226763	226763		
Personnel et comptes rattachés	223252	223252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176080	176080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141636	141636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31042	31042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344889	344889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4228	4228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147890	1147890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel