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BILAN OTCE AQUITAINE 2015 Siren 341724052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135410	120982	14428	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18641	18000	642	1295
Autres immobilisations corporelles	101311	79116	22195	9560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	261692	218098	43595	17186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	141104		141104	170595
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575496	70082	505414	989158
Autres créances	199291		199291	240571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	675000		675000	750000
Disponibilités	129058		129058	315475
Charges constatées d’avance	61273		61273	46892
TOTAL (II)	1781222	70082	1711139	2512691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2042914	288180	1754734	2529877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1062474		993809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304524		158665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197950		1592474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100151		81013	
Dettes fiscales et sociales	381633		796390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481784		877403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754734		2529877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481784		877403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2004478		2004478	3015534
Chiffres d’affaires nets	2004478		2004478	3015534
				
Production stockée			-29491	-26820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186976	108845
Autres produits			305	290
Total des produits d’exploitation (I)			2162267	3097849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542693	565499
Impôts, taxes et versements assimilés			63093	70167
Salaires et traitements			1241248	1549909
Charges sociales			477567	613929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19464	13255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70082	42943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	60000
Autres charges			35	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2489182	2915718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326915	182131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22037	27059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22037	27059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22037	27059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304878	209190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1235		789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1235		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881		22067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		22346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354		-21557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185540		3125697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490063		2967032	
BENEFICE OU PERTE	-304524		158665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31251		23451	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84033		7686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		553		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203634		21824
Total Immobilisations corporelles		120628		24049
Total Immobilisations financières		6330		
Total Général		330592		45873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24048	135410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24724	119953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6330
Total Général			48772	261692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137634	7396	24048	120982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109772	12063	24724	97116
AMORTISSEMENTS Total Général	247406	19459	48772	218098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	75000	60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42943	70082	42942	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42943	70082	42942	
TOTAL GENERAL	102943	145082	102942	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145082	102943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux	103007			
Autres créances clients	472490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122261			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77030			
Charges constatées d’avance	61273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	842361	733054	109307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100151	100151		
Personnel et comptes rattachés	75529	75529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162394	162394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94025	94025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49685	49685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481784	481784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel