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BILAN GORRIAS 2021 Siren 341796068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5500	3687	1813	3646
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7450	2243	5207	6697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30638	30507	132	2913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11007651	2738644	8269007	9091624
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107353		107353	57353
TOTAL (I)	11208593	2825081	8383512	9162234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31113		31113	36113
Clients et comptes rattachés	811125		811125	955241
Autres créances	5568447	50967	5517480	6247024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110859		110859	
Disponibilités	2231111		2231111	925666
Charges constatées d’avance	33382		33382	1061
TOTAL (II)	8786036	50967	8735069	8165106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19994629	2876048	17118581	17327340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	253966		253966	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	426144		426144	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25893		25893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3177120		2845984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404695		331136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4287819		3883124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12604	
TOTAL (III)			12604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		166600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1549665		3336276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219089		226096	
Dettes fiscales et sociales	10436		4351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9919572		9638289	
Autres dettes	132000		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12830762		13431612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17118581		17327340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1493390	2172864
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1493390	2172864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			266990	232813
Total des produits d’exploitation (I)			1760379	2405676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5373	-39912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782059	957244
Impôts, taxes et versements assimilés			40953	42918
Salaires et traitements			809665	894599
Charges sociales			463079	390756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6105	8665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2096500	2254276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336121	151402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			91395	80494
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742701	425057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157537	446872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			585164	-21815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340438	210080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	837355		12605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839434		5582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2079		7022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66336		-114034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431831		2923833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3027136		2592697	
BENEFICE OU PERTE	404695		331136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7450		
Total Immobilisations corporelles		35556		
Total Immobilisations financières		11937622		50000
Total Général		11986128		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4918	30638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			822617	11165005
Total Général			827535	11208593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1854	1833		3687
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	753	1490		2243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32643	2782	4918	30507
AMORTISSEMENTS Total Général	35250	6105	4918	36437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107353		107353	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	811125	811125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5568447	5568447		
Charges constatées d’avance	33382	33382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6520306	6412953	107353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1155924	1155924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8116414	956110	6474212	686092
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	219089	219089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657671	657671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1681665	1681665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12830762	5670458	6474212	686092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4970000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3755089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel