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BILAN GESTION IMMOBILIERE VARAGNAT 2021 Siren 341715472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	469944		469944	469944
Autres immobilisations incorporelles	7673		7673	7673
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250910	135416	115495	123806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	729027	135416	593612	601423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6651		6651	1369
Autres créances	2703387		2703387	2917562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125000		125000	
Disponibilités	84839		84839	218956
Charges constatées d’avance	13657		13657	10212
TOTAL (II)	2933534		2933534	3148099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662561	135416	3527146	3749522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	232247		229739	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26913		27508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314161		312247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288967		335027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34032		21499	
Dettes fiscales et sociales	125401		118926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2736476		2961822	
Produits constatés d’avance (2)	22307			
TOTAL (IV)	3212985		3437275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3527146		3749522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2971117		3437275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	920348		920348	923619
Chiffres d’affaires nets	920348		920348	923619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780	875
Autres produits			40	14
Total des produits d’exploitation (I)			927834	924508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288082	309436
Impôts, taxes et versements assimilés			11035	6907
Salaires et traitements			456891	420079
Charges sociales			150372	138656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20729	20873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	20
Total des charges d’exploitation (II) 			927163	895971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671	28537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4222	4276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	2318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	2318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2223	1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2893	30495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35433		10348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35433		10348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	947		2445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947		2445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34486		7903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10466		10890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967489		939132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940576		911624	
BENEFICE OU PERTE	26913		27508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780		875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477617		
Total Immobilisations corporelles		238492		12418
Total Immobilisations financières				500
Total Général		716109		12918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				729027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114686	20730		135416
AMORTISSEMENTS Total Général	114686	20730		135416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6651	6651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	286	286		
Impôts sur les bénéfices	1007	1007		
T. V. A.	4366	4366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2697728	2697728		
Charges constatées d’avance	13657	13657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2724195	2723695	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288967	47099	241868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34032	34032		
Personnel et comptes rattachés	69594	69594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44600	44600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5863	5863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5344	5344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5801	5801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2736476	2736476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22307	22307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3212985	2971117	241868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel