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BILAN ETS RAFFAILLAC FREDERIC 2018 Siren 341796894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63985		63985	63985
Autres immobilisations incorporelles	2358	2358		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7449	7449		46
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18302	15626	2677	3277
Autres immobilisations corporelles	62420	46463	15956	19901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154514	71896	82618	87209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478407		478407	444395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152986	787	152199	118507
Autres créances	24233		24233	38861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276		276	386
Charges constatées d’avance	1240		1240	1547
TOTAL (II)	657141	787	656355	603695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811655	72682	738972	690904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	66803		66803	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211771		182038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68798		42736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457371		401576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87340		58983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2175		8615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147071		146988	
Dettes fiscales et sociales	38792		39254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6222		35488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281601		289328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738972		690904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279983		289328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81893		49781	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1119178		1119178	1099701
Production vendue biens				
Production vendue services	3607		3607	3262
Chiffres d’affaires nets	1122785		1122785	1102963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1580
Autres produits			2115	2547
Total des produits d’exploitation (I)			1124899	1107090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701726	674490
Variation de stock (marchandises)			-34013	-14120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1925	3204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143049	153520
Impôts, taxes et versements assimilés			3902	3707
Salaires et traitements			171237	180860
Charges sociales			40744	42438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4704	5789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2238	8555
Total des charges d’exploitation (II) 			1036299	1058444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88600	48645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3132	4323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3132	4323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3132	-4323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85468	44323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16670		5958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124899		1112349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056102		1069614	
BENEFICE OU PERTE	68798		42736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6173		13390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66342		
Total Immobilisations corporelles		102788		113
Total Immobilisations financières				
Total Général		169131		113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14730	88171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14730	154514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2358			2358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79564	4704	14730	69538
AMORTISSEMENTS Total Général	81922	4704	14730	71896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		787		787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		787		787
TOTAL GENERAL		787		787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		787		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1786	1786		
Autres créances clients	151199	151199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	485	485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23747	23747		
Charges constatées d’avance	1240	1240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178458	178458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81893	81893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5447	3829	1618	
Emprunts et dettes financières divers	2175	2175		
Fournisseurs et comptes rattachés	147071	147071		
Personnel et comptes rattachés	15126	15126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9447	9447		
Impôts sur les bénéfices	2475	2475		
T.V.A.	9374	9374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2371	2371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6222	6222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281601	279983	1618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14456		13390	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37725		35141	
Personnel extérieur à l’entreprise			3014	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9007		10992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96317		104373	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143049		153520	
Taxe professionnelle	1503		1475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2399		2232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3902		3707	
Montant de la TVA. collectée	221130		217241	
Total TVA. déductible sur biens et services	163039		150793	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6