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BILAN ETS HOLLEVILLE GROGNET 2018 Siren 341746964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	772	772		
Immobilisations corporelles	310851	199538	111313	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	311623	200310	111313	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1875		1875	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7196		7196	
Créances – Autres	5207		5207	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83927		83927	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98205		98205	
Total général Actif	409828			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			77669	
Report à nouveau			-99401	
Résultat de l’exercice			34267	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27297	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36202	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55251		
Autres dettes			79771	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			182222	
Total général Passif			209519	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	363496			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7147			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370643			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98627			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10958			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95840			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5399			
Rémunérations du personnel 	64974			
Charges sociales	26461			
Dotations aux amortissements	19420			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7145			
Total des charges d’exploitation	328824			
Résultat d’exploitation	41819			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	947			
Charges exceptionnelles	163			
Impôts sur les bénéfices	6443			
Bénéfice ou perte	34266			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73573			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35735			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			70732	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			240890	
Total Immobilisations (Augmentations)			70732	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35735	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel