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BILAN DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE 2021 Siren 341747699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38681	37601	1080	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31152	31152		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268617	243369	25248	
Autres immobilisations corporelles	743024	542684	200340	
Immobilisations en cours	4793		4793	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	51180		51180	
Autres titres immobilisés	191		191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	53200		53200	
TOTAL (I)	1195412	854806	340606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93374		93374	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3866507	605012	3261496	
Avances et acomptes versés sur commandes	47734		47734	
Clients et comptes rattachés	1347489	43839	1303650	
Autres créances	23941		23941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1384208		1384208	
Charges constatées d’avance	18917		18917	
TOTAL (II)	6782169	648850	6133319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7977581	1503656	6473924	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69524			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232290			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1663307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3067022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69134			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1092697			
Dettes fiscales et sociales	374618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23635			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4734618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6473924			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4660059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2950000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11921497		11921497	
Production vendue biens				
Production vendue services	725072		725072	
Chiffres d’affaires nets	12646570		12646570	
				
Production stockée			-64196	
Production immobilisée			15000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835313	
Autres produits			1128	
Total des produits d’exploitation (I)			13433815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9848853	
Variation de stock (marchandises)			620878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613726	
Impôts, taxes et versements assimilés			53826	
Salaires et traitements			831301	
Charges sociales			288829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76000	
Autres charges			7062	
Total des charges d’exploitation (II) 			13038659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27697	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13492772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13186278			
BENEFICE OU PERTE	306493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5785			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43254		
Total Immobilisations corporelles		1029847		88116
Total Immobilisations financières		175713		
Total Général		1248814		88116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70377	1047586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71142	104571
Total Général			141519	1195412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36638	963		37601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803029	84553	70377	817205
AMORTISSEMENTS Total Général	839667	85515	70377	854806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				76000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93300	76000	93300	76000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93300	76000	93300	76000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		688670	798290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51180		51180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	53200		53200	
Clients douteux ou litigieux	76907	76907		
Autres créances clients	1270582	1270582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558	558		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10305	10305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60813	60813		
Charges constatées d’avance	18917	18917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1542461	1438081	104380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3067022	2992463	74559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1092697	1092697		
Personnel et comptes rattachés	131352	131352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70954	70954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153495	153495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18817	18817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107511	107511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92769	92769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4734618	4660059	74559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel