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BILAN DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE 2018 Siren 341747699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35792	35792		7033
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31152	31152		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285613	269651	15962	26421
Autres immobilisations corporelles	679881	506458	173423	219621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations	142652		142652	
Autres titres immobilisés	190		190	190
Prêts				
Autres immobilisations financières	51376		51376	51376
TOTAL (I)	1231632	843054	388577	309615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	73926		73926	76466
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3672657	567483	3105174	3022721
Avances et acomptes versés sur commandes	501330		501330	1126
Clients et comptes rattachés	2312889	83224	2229665	1472234
Autres créances	444579		444579	140681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462354		462354	347283
Charges constatées d’avance	15191		15191	16122
TOTAL (II)	7482929	650707	6832222	5076637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8714562	1493762	7220800	5386252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69523		69523	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060247		1431849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222650		-371602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407421		1184771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98000		61100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98000		61100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2628166		2704137	
Emprunts et dettes financières divers (4)			65133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76200		182000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2336758		670202	
Dettes fiscales et sociales	646061		506982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28192		11925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5715378		4140381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7220800		5386252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5612618		3880789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2550000		2550000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9971892	130501	10102393	8334138
Production vendue biens				711
Production vendue services	683594	10055	693649	704796
Chiffres d’affaires nets	10655487	140556	10796043	9039646
				
Production stockée			-2540	-4643
Production immobilisée			22702	
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542470	432777
Autres produits			115	849
Total des produits d’exploitation (I)			11358790	9470629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8804510	6187290
Variation de stock (marchandises)			-170648	1161523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637867	673155
Impôts, taxes et versements assimilés			106885	78001
Salaires et traitements			754343	822614
Charges sociales			301303	311743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82479	115469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581305	489850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8469	21019
Total des charges d’exploitation (II) 			11106516	9860668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252273	-390038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41585	11942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41585	11942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15211	22061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15211	22061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26374	-10119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278648	-400157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2556		37627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193645		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61100		95350	
Total des produits exceptionnels (VII)	257302		142977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1345		51655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194452		3267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120702		61100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316500		116022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59197		26954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11657677		9625548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11435027		9997150	
BENEFICE OU PERTE	222650		-371602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30571		35199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40366		
Total Immobilisations corporelles		988845		235943
Total Immobilisations financières		51966		142652
Total Général		1081178		378596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228141	996647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194619
Total Général			228141	1231632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28759	7033		35792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742803	98148	33689	807262
AMORTISSEMENTS Total Général	771562	105181	33689	843054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142652	52785		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51376			
Clients douteux ou litigieux	138904			
Autres créances clients	2173985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12553			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10519			
Groupe et associés	15181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200348			
Charges constatées d’avance	15191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2966689	2825446	141242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2550538	2550538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77628	51068	26560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2336758	2336758		
Personnel et comptes rattachés	169280	169280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101179	101179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337411	337411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38188	38188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28192	28192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5639178	5612618	26560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel