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BILAN DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE 2017 Siren 341747699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35792	28759	7033	18449
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41398	41398		961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259288	232867	26421	55466
Autres immobilisations corporelles	688158	468537	219621	251752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	190		190	190
Prêts				
Autres immobilisations financières	51376		51376	51376
TOTAL (I)	1081178	771562	309615	383169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	76466		76466	81110
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3502008	479287	3022721	4294506
Avances et acomptes versés sur commandes	1126		1126	3275
Clients et comptes rattachés	1562162	89927	1472234	1449643
Autres créances	140681		140681	166188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347283		347283	330510
Charges constatées d’avance	16122		16122	17149
TOTAL (II)	5645852	569215	5076637	6342382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6727030	1340778	5386252	6725552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69523		69523	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1431849		1401276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371602		230573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184771		1756373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61100		95350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61100		95350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2704137		2724968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65133		126837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670202		1275743	
Dettes fiscales et sociales	506982		402254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11925		344024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4140381		4873829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5386252		6725552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8277395	56742	8334138	12434960
Production vendue biens		711	711	
Production vendue services	701279	3517	704796	641032
Chiffres d’affaires nets	8978674	60971	9039646	13075992
				
Production stockée			-4643	-474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432777	484810
Autres produits			849	135
Total des produits d’exploitation (I)			9470629	13562514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6187290	11082546
Variation de stock (marchandises)			1161523	-195065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			673155	683964
Impôts, taxes et versements assimilés			78001	82074
Salaires et traitements			822614	845280
Charges sociales			311743	347304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115469	144813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489850	383520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21019	8736
Total des charges d’exploitation (II) 			9860668	13383175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-390038	179339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11942	62146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11942	62146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22061	21457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22061	21457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10119	40689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400157	220029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37627		1008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		121730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95350		99350	
Total des produits exceptionnels (VII)	142977		222088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51655		586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3267		51701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61100		95350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116022		147637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26954		74450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		63906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-371602		230573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35199		37854	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40366		
Total Immobilisations corporelles		975084		45182
Total Immobilisations financières		51966		
Total Général		1067418		45182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31422	988845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51966
Total Général			31422	1081178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17343	11416		28759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666905	104052	28155	742803
AMORTISSEMENTS Total Général	684248	115469	28155	771562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51376	51376		
Clients douteux ou litigieux	171551			
Autres créances clients	1390610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11316			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26807			
Groupe et associés	14942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47305			
Charges constatées d’avance	16122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770342	1770342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2550215	2550215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153921	153921		
Emprunts et dettes financières divers	65133	-12458	77591	
Fournisseurs et comptes rattachés	670202	670202		
Personnel et comptes rattachés	182606	182606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104941	104941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198670	198670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20765	20765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11925	11925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3958381	3880789	77591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel