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BILAN C.A.O. CONCEPT 2021 Siren 341788032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303638	220373	83265	85086
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153843	139825	14018	22524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11160		11160	12660
TOTAL (I)	468641	360198	108444	123285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12771		12771	9321
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20626		20626	35140
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273412		273412	167636
Autres créances	134523		134523	173378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381274		381274	480964
Charges constatées d’avance	4021		4021	10030
TOTAL (II)	826627		826627	876469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295268	360198	935071	999755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231644		350515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62201		-118871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213443		275644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483693		504068	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59142		71294	
Dettes fiscales et sociales	178793		148749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721627		724110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935071		999755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327853		240993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456		477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103686	106279	1209965	1326233
Chiffres d’affaires nets	1103686	106279	1209965	1326233
				
Production stockée			-14514	-22859
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15397	
Autres produits			5707	1540
Total des produits d’exploitation (I)			1216554	1304914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123430	201309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3450	4646
Autres achats et charges externes			344945	404551
Impôts, taxes et versements assimilés			11297	11815
Salaires et traitements			542186	542154
Charges sociales			232650	227680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30727	23566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			871	3972
Total des charges d’exploitation (II) 			1282655	1419694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66101	-114780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1443	1670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7034	458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8477	2128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4577	107
Différences négatives de change				6112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4577	6219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3900	-4091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62201	-118871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225031		1307042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287232		1425913	
BENEFICE OU PERTE	-62201		-118871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286253		17385
Total Immobilisations corporelles		153843		
Total Immobilisations financières		12660		
Total Général		452756		17385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153843
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	11160
Total Général			1500	468641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198152	22221		220373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131319	8505		139825
AMORTISSEMENTS Total Général	329471	30727		360198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780		780	
Autres provisions pour dépréciation	780		780	
Total Provisions pour dépréciation	780		780	
TOTAL GENERAL	780		780	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11160		11160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273412	273412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4460	4460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6878	6878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123186	123186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4021	4021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423116	411956	11160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483237	89462	393775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59142	59142		
Personnel et comptes rattachés	57612	57612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65216	65216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53333	53333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721627	327853	393775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel