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BILAN C.A.O. CONCEPT 2020 Siren 341788032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283238	198152	85086	15208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3015		3015	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153843	131319	22524	26049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660		12660	12660
TOTAL (I)	452756	329471	123285	53917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9321		9321	13967
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35140		35140	57999
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168416	780	167636	267732
Autres créances	173378		173378	172091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480964		480964	240264
Charges constatées d’avance	10030		10030	6800
TOTAL (II)	877249	780	876469	758852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330005	330251	999755	812769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350515		350515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118871		119255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275644		513770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504068		3227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71294		106717	
Dettes fiscales et sociales	148749		189055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724110		298999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999755		812769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240993		298999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477		442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1326233		1326233	1672623
Chiffres d’affaires nets	1326233		1326233	1672623
				
Production stockée			-22859	12848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1184
Autres produits			1540	5885
Total des produits d’exploitation (I)			1304914	1692540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201309	238073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4646	-9133
Autres achats et charges externes			404551	439416
Impôts, taxes et versements assimilés			11815	9765
Salaires et traitements			542154	596981
Charges sociales			227680	251767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23566	14370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3972	746
Total des charges d’exploitation (II) 			1419694	1541985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114780	150555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1670	1853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			458	1144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2128	2999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	68
Différences négatives de change			6112	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6219	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4091	2931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118871	153486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307042		1695539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1425913		1576284	
BENEFICE OU PERTE	-118871		119255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204296		83589
Total Immobilisations corporelles		162841		9346
Total Immobilisations financières		12660		
Total Général		379797		92934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1631	286253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18343	153843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12660
Total Général			19975	452756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189088	10696	1631	198152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136792	12871	18343	131319
AMORTISSEMENTS Total Général	325880	23566	19975	329471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780			780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780			780
TOTAL GENERAL	780			780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660		12660	
Clients douteux ou litigieux	936	936		
Autres créances clients	167480	167480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6646	6646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	289	289		
Impôts sur les bénéfices	28232	28232		
T. V. A.	15698	15698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312	312		
Groupe et associés	122202	122202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10030	10030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364485	351825	12660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503591	20474	443323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71294	71294		
Personnel et comptes rattachés	55473	55473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62348	62348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28468	28468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2459	2459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724110	240993	443323	39794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel