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BILAN C.A.O. CONCEPT 2019 Siren 341788032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204296	189088	15208	4449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162841	136792	26049	15279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660		12660	12660
TOTAL (I)	379797	325880	53917	32388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13967		13967	4833
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57999		57999	45151
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268512	780	267732	252977
Autres créances	172091		172091	150468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240264		240264	258208
Charges constatées d’avance	6800		6800	5607
TOTAL (II)	759632	780	758852	717244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139429	326660	812769	749632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350515		295556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119255		54959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513770		394515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3227		18665	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106717		122699	
Dettes fiscales et sociales	189055		213752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298999		355117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812769		749632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298999		353545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442		529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1451612	221011	1672623	1955065
Chiffres d’affaires nets	1451612	221011	1672623	1955065
				
Production stockée			12848	-18276
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1184	55225
Autres produits			5885	20874
Total des produits d’exploitation (I)			1692540	2015887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403	1252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9133	10514
Autres achats et charges externes			676086	839346
Impôts, taxes et versements assimilés			9765	20405
Salaires et traitements			596981	757869
Charges sociales			251767	342665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14370	18014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	438
Total des charges d’exploitation (II) 			1541985	1991283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150555	24605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1853	419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1144	4126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2999	4662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2931	4480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153486	29085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000		-565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28231		-26439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1695539		2020550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576284		1965591	
BENEFICE OU PERTE	119255		54959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1184		55225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188201		16095
Total Immobilisations corporelles		143037		19804
Total Immobilisations financières		12660		
Total Général		343898		35899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12660
Total Général				379797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183752	5336		189088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127758	9034		136792
AMORTISSEMENTS Total Général	311510	14370		325880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780			780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780			780
TOTAL GENERAL	780			780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660		12660	
Clients douteux ou litigieux	936	936		
Autres créances clients	267576	267576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6278	6278		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1026	1026		
Divers				
Groupe et associés	164787	164787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6800	6800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460063	447403	12660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2785	2785		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106717	106717		
Personnel et comptes rattachés	56048	56048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45935	45935		
Impôts sur les bénéfices	20839	20839		
T.V.A.	64352	64352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1882	1882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298999	298999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel