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BILAN C.A.O. CONCEPT 2018 Siren 341788032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188201	183752	4449	14795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143037	127758	15279	9116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660		12660	12660
TOTAL (I)	343898	311510	32388	36572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4833		4833	15347
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45151		45151	63427
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253757	780	252977	321447
Autres créances	150468		150468	194819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258208		258208	365622
Charges constatées d’avance	5607		5607	4806
TOTAL (II)	718024	780	717244	965469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061922	312290	749632	1002040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295556		288448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54959		207108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394515		539556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18665		31003	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122699		184846	
Dettes fiscales et sociales	213752		242649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355117		462484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749632		1002040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353545		455573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	529		444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1955065		1955065	2146537
Chiffres d’affaires nets	1955065		1955065	2146537
				
Production stockée			-18276	37455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55225	27089
Autres produits			20874	123
Total des produits d’exploitation (I)			2015887	2211204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1252	845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10514	3721
Autres achats et charges externes			839346	989060
Impôts, taxes et versements assimilés			20405	20018
Salaires et traitements			757869	696427
Charges sociales			342665	330864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18014	17590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1991283	2058535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24605	152669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			419	653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4126	7340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4662	7993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	256
Différences négatives de change				6560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	6816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4480	1177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29085	153847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-565		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26439		-53291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2020550		2219197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965591		2012090	
BENEFICE OU PERTE	54959		207108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55225		27089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188201		
Total Immobilisations corporelles		129207		13830
Total Immobilisations financières		12660		
Total Général		330068		13830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12660
Total Général				343898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173405	10346		183752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120090	7668		127758
AMORTISSEMENTS Total Général	293496	18014		311510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		780		780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		780		780
TOTAL GENERAL		780		780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		780		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660		12660	
Clients douteux ou litigieux	936	936		
Autres créances clients	252821	252821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	575	575		
Impôts sur les bénéfices	49167	49167		
T. V. A.	8839	8839		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1753	1753		
Divers				
Groupe et associés	89967	89967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168	168		
Charges constatées d’avance	5607	5607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422492	409832	12660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18137	16565	1572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122699	122699		
Personnel et comptes rattachés	51791	51791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69584	69584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78294	78294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14083	14083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355117	353545	1572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel