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BILAN STG ROUEN 2018 Siren 341691046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30295	12975	17320	7155
Autres immobilisations corporelles	1015369	951840	63529	47778
Immobilisations en cours				3078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84253		84253	73411
Autres immobilisations financières	190604		190604	9986
TOTAL (I)	1321023	965315	355708	141409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79065		79065	84409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	990704	11847	978856	1782382
Autres créances	1894741	2900	1891841	621240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				18961
Charges constatées d’avance	6528		6528	11142
TOTAL (II)	2971039	14747	2956292	2518136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4292063	980063	3312000	2659545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324889		324889	
Report à nouveau	-428850		-445993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18088		17143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200128		182039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56243		692	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162000		1353897	
Dettes fiscales et sociales	1083298		1085524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3693	
Autres dettes	810328		33698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3111871		2477506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3312000		2659545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3111871		2477506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56243		692	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119994		119994	127423
Production vendue biens				
Production vendue services	11709563	90777	11800341	13853128
Chiffres d’affaires nets	11829557	90777	11920335	13980552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12458	27079
Autres produits			139214	258112
Total des produits d’exploitation (I)			12072008	14265744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119423	120361
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1042009	1396271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5344	-59044
Autres achats et charges externes			7210464	8836704
Impôts, taxes et versements assimilés			170608	211279
Salaires et traitements			2754529	3360012
Charges sociales			826843	995323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24452	85127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1276	1405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			404514	466455
Total des charges d’exploitation (II) 			12559466	15413896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487457	-1148151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15135	3174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15135	3174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21606	16424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21606	16424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6471	-13249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-493928	-1161401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455147		1007924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500		218680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13		42559	
Total des produits exceptionnels (VII)	470660		1269163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1302		2451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			168829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13		43329	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1316		214611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	469344		1054552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42673		-123993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12557804		15538083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12539715		15520939	
BENEFICE OU PERTE	18088		17143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38072		86518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10456		22103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	271		423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		1146420		50369
Total Immobilisations financières		83398		191460
Total Général		1230318		241829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3078		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3078	148046	1045665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274858
Total Général		3078	148046	1321023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088409	24452	148046	964815
AMORTISSEMENTS Total Général	1088909	24452	148046	965315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		13	13	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12572	1276	2001	11847
Autres provisions pour dépréciation	2900			2900
Total Provisions pour dépréciation	15472	1276	2001	14747
TOTAL GENERAL	15472	1290	2015	14747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1276	2001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13	13	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84253			
Autres immobilisations financières	190604			
Clients douteux ou litigieux	14215			
Autres créances clients	976489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14250			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80797			
Groupe et associés	1650333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9704			
Charges constatées d’avance	6528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3166832	2877759	289073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56243	56243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1162000	1162000		
Personnel et comptes rattachés	440256	440256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269230	269230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356862	356862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16949	16949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810328	810328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3111871	3111871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	175908		213981	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4489900		5434055	
Location, charges locatives et de copropriété	847048		854847	
Personnel extérieur à l’entreprise	217991		139948	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16848		14885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1638674		2392967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7210464		8836704	
Taxe professionnelle	73786		87899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96821		123380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170608		211279	
Montant de la TVA. collectée	2354441		2782662	
Total TVA. déductible sur biens et services	1723213		2062594	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel