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BILAN STG ROUEN 2016 Siren 341691046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14397	13406	991	2280
Constructions	192054	175172	16881	19904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298097	265450	32647	51234
Autres immobilisations corporelles	1597904	1542190	55714	142257
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59691		59691	49315
Autres immobilisations financières	13650		13650	4830
TOTAL (I)	2181296	1996719	184577	269823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25364		25364	43638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1447163	16143	1431020	1486671
Autres créances	792929	2900	790029	470839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9291		9291	164225
Charges constatées d’avance	12818		12818	16638
TOTAL (II)	2287567	19043	2268524	2182013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4468864	2015762	2453102	2451836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324889		324889	
Report à nouveau	-280130		-679333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165863		149282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42559		103013	
TOTAL (I)	207455		183853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			62181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			62181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43328		13470	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037805		991500	
Dettes fiscales et sociales	1150620		1137130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13891		46092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2245646		2205802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2453102		2451836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2245646		2205802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73129		73129	104850
Production vendue biens	810		810	
Production vendue services	9965847	201222	10167069	10581631
Chiffres d’affaires nets	10039787	201222	10241009	10686482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19065	28195
Autres produits			85527	134279
Total des produits d’exploitation (I)			10345603	10848956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65957	91549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1134931	1108404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20927	10304
Autres achats et charges externes			5836087	5897617
Impôts, taxes et versements assimilés			146601	162017
Salaires et traitements			2498417	2408959
Charges sociales			726067	760872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110091	134622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4083	15911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210699	280416
Total des charges d’exploitation (II) 			10753863	10870675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408260	-21718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1979	3176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1979	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1912	-3176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-410173	-24895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122635		73848	
Total des produits exceptionnels (VII)	122635		250348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23342		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23342		62341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99292		188007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145017		13829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10468305		11099304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10634169		10950021	
BENEFICE OU PERTE	-165863		149282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118545		118545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1731		1817	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		2104305		5650
Total Immobilisations financières		54145		19195
Total Général		2158950		24845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	2107455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73341
Total Général			2500	2181296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888627	110091	2500	1996219
AMORTISSEMENTS Total Général	1889127	110091	2500	1996719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35807
Total Provisions réglementées	103013		60454	42559
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62181		62181	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2653		2653	
Sur comptes clients	13715	4083	1656	16143
Autres provisions pour dépréciation	2900			2900
Total Provisions pour dépréciation	19269	4083	4309	19043
TOTAL GENERAL	184464	4083	126945	61602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4083	4309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59691			
Autres immobilisations financières	13650			
Clients douteux ou litigieux	17583			
Autres créances clients	1429579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34598			
Groupe et associés	604558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44745			
Charges constatées d’avance	12818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326253	2235327	90925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43328	43328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1037805	1037805		
Personnel et comptes rattachés	487485	487485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380585	380585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281810	281810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13891	13891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	76360		194905	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3789134		4103521	
Location, charges locatives et de copropriété	381870		292878	
Personnel extérieur à l’entreprise	106807		45356	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19515		16364	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1538758		1439495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5836087		5897617	
Taxe professionnelle	64469		68085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82131		93931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146601		162017	
Montant de la TVA. collectée	2017539		2123241	
Total TVA. déductible sur biens et services	1391536		1410654	
Effectif moyen du personnel	87		83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	87		83