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BILAN SOFISTOCA 2020 Siren 341691152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49786	27439	22346	
Autres immobilisations corporelles	75216	46794	28422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1691500		1691500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1168		1168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	
TOTAL (I)	1821567	74233	1747333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262262		262262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87214		87214	
Autres créances	376		376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32078		32078	
Charges constatées d’avance	961		961	
TOTAL (II)	382893		382893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204460	74233	2130226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	902000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7631			
TOTAL (I)	1427158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515705			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12729			
Dettes fiscales et sociales	17618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2130226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	195350		195350	
Chiffres d’affaires nets	195350		195350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9689	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			206298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65074	
Impôts, taxes et versements assimilés			2962	
Salaires et traitements			65709	
Charges sociales			13426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3664	
Total des charges d’exploitation (II) 			204071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13159	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225223			
BENEFICE OU PERTE	102574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8563			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135401		20875
Total Immobilisations financières		1696564		
Total Général		1831965		20875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31273	125002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1696564
Total Général			31273	1821567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83066	16571	25404	74233
AMORTISSEMENTS Total Général	83066	16571	25404	74233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7631
Total Provisions réglementées	5731	1900		7631
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5731	1900		7631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87214	87214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376	376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	961	961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92448	88552	3895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1264	1264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514441	44757	185883	283799
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12729	12729		
Personnel et comptes rattachés	2585	2585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3387	3387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10042	10042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1603	1603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144535	144535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12480	12480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703068	233385	185883	283799
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel