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BILAN SOFISTOCA 2016 Siren 341691152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36670	31376	5293	
Autres immobilisations corporelles	66542	29887	36654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1691500		1691500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1168		1168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	
TOTAL (I)	1799776	61264	1738512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262262		262262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80521		80521	
Autres créances	9926		9926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30014		30014	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	382724		382724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2182501	61264	2121237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	902000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200			
Réserves statutaires ou contractuelles	166189			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31			
TOTAL (I)	1161113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364			
Dettes fiscales et sociales	22377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162916		162916	
Chiffres d’affaires nets	162916		162916	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8544	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			171472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81103	
Impôts, taxes et versements assimilés			7044	
Salaires et traitements			88309	
Charges sociales			23144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			216374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7861	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238455			
BENEFICE OU PERTE	-36033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4824			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121228		20128
Total Immobilisations financières		5064		1691500
Total Général		126292		1711628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38144	103212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1696564
Total Général			38144	1799776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69228	16719	24684	61264
AMORTISSEMENTS Total Général	69228	16719	24684	61264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31
Total Provisions réglementées		31		31
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		31		31
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3321			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3655			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94343	90447	3895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681227	41305	170238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1364	1364		
Personnel et comptes rattachés	790	790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10092	10092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9481	9481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2013	2013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182682	182682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72471	72471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960123	320201	170238	469683
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel