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BILAN SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE 2021 Siren 341649580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	750000		750000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138317	116783	21534	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79112	79112		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5289488	4521961	767527	
Autres immobilisations corporelles	3904067	3099368	804699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5164		5164	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18078		18078	
TOTAL (I)	9434230	7817225	1617004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45680		45680	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5471		5471	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118651		118651	
Autres créances	368962		368962	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3084307		3084307	
Charges constatées d’avance	122592		122592	
TOTAL (II)	3745663		3745663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13929893	7817225	6112667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1287300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22123			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101203			
TOTAL (I)	1850600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15891			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15891			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2497090			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76858			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135709			
Dettes fiscales et sociales	338632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4998			
Autres dettes	105217			
Produits constatés d’avance (2)	87669			
TOTAL (IV)	4246176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6112667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2814165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10450		10450	
Production vendue biens				
Production vendue services	4404524		4404524	
Chiffres d’affaires nets	4414975		4414975	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			926897	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131151	
Autres produits			8182	
Total des produits d’exploitation (I)			5481205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3956	
Variation de stock (marchandises)			5713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4790	
Autres achats et charges externes			1643517	
Impôts, taxes et versements assimilés			119417	
Salaires et traitements			1989206	
Charges sociales			485070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15891	
Autres charges			407354	
Total des charges d’exploitation (II) 			5376669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	533			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80753			
Total des produits exceptionnels (VII)	238794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17325			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5385225			
BENEFICE OU PERTE	335253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	398412			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135286		3800
Total Immobilisations corporelles		9302438		183190
Total Immobilisations financières		18279		
Total Général		9456003		186990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			768	138318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207794	9277833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	18079
Total Général			208762	9434230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108523	9029	768	116784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7509742	397256	206555	7700442
AMORTISSEMENTS Total Général	7618265	406285	207323	7817226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101203
Total Provisions réglementées	181957		80754	101203
Provisions pour litiges				15891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49500	15891	49500	15891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	231457	15891	130254	117094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15891	49500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18079		18079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118651	118651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368962	368962		
Charges constatées d’avance	122592	122592		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1635	1635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2495456	1140304	1355152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1135710	1135710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338633	338633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4999	4999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105217	105217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87669	87669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4169319	2814167	1355152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1752500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1202433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel