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BILAN SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE 2020 Siren 341649580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135286	108522	26763	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79112	79112		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5397179	4515411	881768	
Autres immobilisations corporelles	3826145	2915217	910927	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18278		18278	
TOTAL (I)	9456002	7618264	1837738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50470		50470	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11184		11184	
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	27111		27111	
Autres créances	683918	39086	644832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697233		697233	
Charges constatées d’avance	137334		137334	
TOTAL (II)	1609051	39086	1569965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11065054	7657350	3407703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1492000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-568424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1060152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181957			
TOTAL (I)	346100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1949062			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580536			
Dettes fiscales et sociales	201691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4998			
Autres dettes	104758			
Produits constatés d’avance (2)	69075			
TOTAL (IV)	3012103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3407703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2169611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8478		8478	
Production vendue biens				
Production vendue services	3234650		3234650	
Chiffres d’affaires nets	3243128		3243128	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66136	
Autres produits			32968	
Total des produits d’exploitation (I)			3342232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1056	
Variation de stock (marchandises)			4520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13476	
Autres achats et charges externes			1459627	
Impôts, taxes et versements assimilés			105827	
Salaires et traitements			1491255	
Charges sociales			308788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49500	
Autres charges			286061	
Total des charges d’exploitation (II) 			4471878	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1129645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1141469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120			
Reprises sur provisions et transferts de charges	82358			
Total des produits exceptionnels (VII)	82478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4485461			
BENEFICE OU PERTE	-1060152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	280617			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135286		
Total Immobilisations corporelles		9264627	125880	
Total Immobilisations financières		18207	192	
Total Général		9418120	126072	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99910	8613		108523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7186659	410397	87314	7509742
AMORTISSEMENTS Total Général	7286570	419009	87314	7618264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181957
Total Provisions réglementées	264316		82358	181957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264316		82358	181957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			82358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18279		18279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27111	27111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683918	683918		
Charges constatées d’avance	137335	137335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866643	848364	18279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533	533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1948530	1208018	738937	1575
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580537	580537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201692	201692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4999	4999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104758	104758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69075	69075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2910124	2169612	738937	1575
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel