ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE 2019 Siren 341649580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135286	99910	35375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79112	79112		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5359369	4385220	974149	
Autres immobilisations corporelles	3826145	2722326	1103818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18206		18206	
TOTAL (I)	9418120	7286569	2131550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63947		63947	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15704		15704	
Avances et acomptes versés sur commandes	25824		25824	
Clients et comptes rattachés	181581		181581	
Autres créances	912563		912563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1533304		1533304	
Charges constatées d’avance	214066		214066	
TOTAL (II)	2946992		2946992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12365113	7286569	5078543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1492000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1050594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	264315			
TOTAL (I)	1488611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029940			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1905706			
Dettes fiscales et sociales	365522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4998			
Autres dettes	119929			
Produits constatés d’avance (2)	80607			
TOTAL (IV)	3589932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5078543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2769555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29972		29972	
Production vendue biens				
Production vendue services	8428508		8428508	
Chiffres d’affaires nets	8458480		8458480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59611	
Autres produits			8097	
Total des produits d’exploitation (I)			8526188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11525	
Variation de stock (marchandises)			8322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1248	
Autres achats et charges externes			2013633	
Impôts, taxes et versements assimilés			171448	
Salaires et traitements			2901666	
Charges sociales			842657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1190197	
Total des charges d’exploitation (II) 			8137978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10433			
Reprises sur provisions et transferts de charges	87355			
Total des produits exceptionnels (VII)	97789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18158			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8624670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8142499			
BENEFICE OU PERTE	482170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1184764			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116766		42000
Total Immobilisations corporelles		8967552		489920
Total Immobilisations financières		18477		180
Total Général		9102795		532100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23480	135286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192844	9264627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	18207
Total Général			216774	9418120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113785	9605	23480	99910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6921290	413932	148563	7186659
AMORTISSEMENTS Total Général	7035075	423537	172043	7286570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264316
Total Provisions réglementées	351672		87356	264316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	351672		87356	264316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			87356	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18207		18207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181581	181581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	912564	912564		
Charges constatées d’avance	214066	214066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326418	1308212	18207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	888	888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029052	291904	737149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1905706	1905706		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365523	365523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4999	4999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119929	119929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80607	80607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3506705	2769556	737149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel